NASDAQ: HTLF - Heartland Financial USA, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +22.16%
عائد الأرباح: +2.49%
قطاع: Financials

الإبلاغ Heartland Financial USA, Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7211 0.8808 1.34 1.82 1.58 1.84 2.13 2.11 1.98 1.34
Выручка, млрд $
0.338 0.407 0.43 0.521 0.569 0.607 0.689 0.7275 0.5533 0.9329
Чистая прибыль, млрд $
0.06 0.08 0.075 0.117 0.149 0.138 0.22 0.2122 0.0799 0.0799
EV, млрд $
1.02 1.31 1.75 1.53 1.86 1.79 2.21 2.36 2.31 2.31
EBIT, млрд $
0.134 0.1738 0.1765 0.1971 0.2647 0.2189 0.3035 0.258 0.0968 0.0666
EBITDA, млрд $
0.105 0.1477 0.1826 0.2279 0.2955 0.2462 0.3129 0.2922 0.1269 0.0968
Баланс стоимость, млрд $
0.6632 0.7409 0.4813 0.5793 0.7025 0.7916 0.963 1.74 1.93 1.93
FCF, млрд $
0.093 0.138 0.148 0.23 0.143 0.172 0.309 0.3732 0.2733 0.249
Операционный денежный поток, млрд $
0.1015 0.1482 0.1559 0.2428 0.1612 0.1904 0.1532 0.388 0.2803 0.2563
Операционная прибыль, млрд $
0.0809 0.1169 0.1191 0.1452 0.1841 0.000174 0.2753 0.3442 0.1353 0.0968
Операционные расходы, млрд $
0.251 0.2797 0.2977 0.3539 0.3492 0.000363 0.0646 0.0718 0.5804 0.1618
CAPEX, млрд $
0.008 0.01 0.008 0.013 0.018 0.019 0.017 0.0148 0.0071 0.0074


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2612 0.1608 0.2058 0.2783 0.3823 0.341 0.4385 0.3648 0.323 0.3243
Short Term Investments $
1.58 1.85 2.22 2.45 3.32 6.13 0.2717 1.75 0.0475 0.0475
Long term investments $
4.14 5.25 5.58 6.61 7.61 8.45 0.1332 7.7 7.05 5.58
Total Receivables $
4.95 5.3 6.34 7.35 8.3 9.89 9.84 11.32 11.95 11.95
Total Current Assets $
5.51 5.77 6.85 8.03 0.3823 0.341 0.4385 2.05 0.323 0.3689
Чистые активы, млрд $
0.1617 0.1738 0.9915 1.33 1.58 2.08 2.18 0.1989 1.83 0.1989
Активы, млрд $
7.69 8.25 9.81 11.41 13.21 17.91 19.27 20.24 19.41 19.41
Short Term Debt $
0.2939 0.3065 0.3247 0.1115 0.1826 0.1679 0.1316 0.3761 0.6286 0.6286
Long Term Debt $
0.2632 0.2885 0.285 0.2749 0.2758 0.457 0.3721 0.3718 0.2231 0.2231
Задолженность, млрд $
7.03 7.51 8.82 10.08 11.63 15.83 17.09 18.51 17.48 17.48
Чистый долг, млрд $
0.296 0.4342 0.0977 -0.0228 -0.1562 -0.2067 0.0652 0.383 0.6997 0.6997
Долг, млрд $
0.5571 0.595 0.3035 0.2555 0.2261 0.1343 0.5037 0.7479 1.02 0.8517
Interest income $
0.266 0.3265 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026
Расходы на обслуживание долга $
0.032 0.0318 0.0334 0.0519 0.0806 0.0449 0.0282 0.0764 0.3526 0.0329
Чист. проц. доходы, млрд $
0.234 0.2947 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026 0.9026
Goodwill $
0.0356 0.0973 0.1277 0.2366 0.3917 0.4463 0.576 0.576 0.576 0.576
Амортизация, млрд $
0.003 0.0056 0.0061 0.0094 0.012 0.0107 0.0094 0.0342 0.0204 0.0301
Себестоимость, млрд $
0.0757 0.0474 0.0454 0.0485 0.0447 0.0435 0.0489 0.0759 -0.0212 -0.0212
Товарно материальные запасы $
-4.95 -5.3 -6.34 0.0066 0.0069 0.0069 0.002 11.32 12.27 12.27


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 2.83 3.22 2.65 3.52 4.14 3.57 5 4.98 1.87 1.87
Цена акции ао 48 53.65 43.95 49.74 40.37 49.25 37.61 61.31 66.6 66.6
Число акций ао, млн 21 25 28 34.48 36 37 42 42.63 42.79 42.79
FCF/акцию 4.45 5.51 4.93 6.67 3.9 4.08 3.61 8.75 6.39 5.82


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 11.89 12.13 8.7 10.1 10.27 7.53 10.49 10.83 4.36 4.13 -43.19
ROA, % 0.86 1.01 0.83 1.1 1.21 0.86 1.14 1.07 0.4031 0.4117 9.41
ROIC, % 4.69 6.48 7.81 5.9 7.31 8.04 0.01 8.61 10.93 4.99 6.57
ROS, % 35.26 37.67 48.14 36.06 44.05 29.16 14.44 8.57 8.57 8.57 25.64
ROCE, % 20.2 23.46 17.8 1.74 2.03 1.23 1.59 1.3 0.5025 3.45 -38.96
Рентаб EBITDA, % 30.46 36.17 42.23 43.74 51.9 40.56 41.56 40.17 22.94 10.37 35.01
Ebit margin, % 32.34 29.46 38.58 35.46 17.49
Чистая рентаб, % 17.42 19.68 17.41 22.46 26.19 22.73 31.41 29.16 14.44 8.57 25.64
Operation Margin, % 27.55 27.76 33.48 0.03 39.96 47.31 24.45 10.37 10.37 10.37 30.19
Чистая процентная маржа, % 14.5 14.51 17.53 19.69 17.5 22.45 26.19 21.99 30.75 29.37 22.37
Доходность FCF, % 15.38 12.95 15.65 11 12.65 8.74 12.85 15.19 18.65 16.6


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
11.2 15.2 18.2 14.5 12.3 11.2 10.4 9.3 20.2 20.2 24.90
P/BV
1.4 1.8 1.6 1.2 1.2 1 1 1.14 0.8352 0.8352 -13.96
P/S
1.9 2.9 3.6 2.8 3.1 2.6 3.1 2.71 2.92 1.73 6.30
P/FCF
14.73 7.66 13.3 9.82 15.77 5.36 3.59 5.38 5.38 5.38 21.58
E/P
0.056 0.0644 0.0909 0.1032 0.1082 0.1061 0.0533 0.0596 0.0596 0.0596 0.05
EV/EBITDA
11.74 13.92 9.34 6.73 5.62 6.06 7.08 8.07 18.23 23.91 17.54
EV/Ebit
10.11 10.02 8.32 9.14 23.91 34.73 34.73 34.73
EV/S
4.06 3.92 3.01 2.67 3.05 3.24 4.18 2.48 2.48 2.48 6.54
EV/FCF
11.82 8.88 11.98 9.43 6.79 6.32 8.47 9.3 9.3 9.3 24.63
Debt/EBITDA
1.66 1.12 0.7652 0.5457 1.61 2.56 8.07 8.8 8.8 8.8 2.11
Netdebt/Ebitda
0.86 0.61 -0.05 0.64 0.18 1.31 5.51 7.23 7.23 7.23 0.99
Debt/Ratio
0.9 0.88 0.88 0.88 0.89 0.0369 0.0528 0.0439 0.0439 0.0439 0.39
Debt/Equity
8.9 7.61 7.37 7.61 7.83 0.431 0.5297 4.28 4.28 4.28 7.42
Debt/Net Income
8.1 4.29 3.07 4.53 2.29 3.52 12.81 10.66 10.66 10.66 3.47
Бета
1.21 1.07 2.25 1.13 1.74 1.74 1.11
Индекс Альтмана
-0.44 -0.47 -0.41 0.87 0.89 -2.13 0.4788 0.3405 0.3405 0.3405 26.06


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0102 0.0146 0.0194 0.0246 0.0319 0.0486 0.0507 0.0592 0.0592 0.0556
Дивиденд
0.4 0.44 0.54 0.68 0.8 0.96 1.12 1.2 1.2 1.5
Див доход, ао, %
1.04 0.95 1.34 1.37 1.98 1.9 2.27 3.56 2.25 2.49 1.25
Дивиденды / прибыль, %
14.2 12.7 14.6 16.8 15.8 21.6 18.3 25.57 74.01 74.01 67.49


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2208 2002 1970