CompoSecure Inc

NASDAQ CMPOW ترقية
الربحية لهذا العام: +138.24%
عائد الأرباح: 0.0823%
قطاع: Industrials

الإبلاغ CompoSecure Inc

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
0.0225 0.0166 0.0192 0.5 1.13
الإيرادات ، مليار $
0.16 0.24 0.26 0.27 0.38 0.39 0.42 0.42
صافي الربح ، مليار $
0.052 0.0815 0.0778 0.0834 0.13 0.0192 -0.0537 -0.0537
EV ، مليار $
0.1 0.24 0.39 0.36 0.32 0.34 0.66
EBIT ، مليار $
0.0571 0.0869 0.084 0.0797 0.11 0.15 -0.0597 -0.0597
EBITDA ، مليار $
0.0647 0.0955 0.0939 0.0901 0.12 0.15 -0.0505 -0.0505
OIBDA $
0.0698 0.1 0.1 0.0994 0.13 0.25 0.11 0.11
قيمة الرصيد ، مليار $
-0.0555 -0.19 -0.41 -0.29 -0.8 -0.14 -0.14
FCF ، مليار $
0.0299 0.0715 0.0796 0.073 0.0837 0.0934 0.12 0.12
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.039 0.0812 0.0871 0.0778 0.0928 0.1 0.13 0.13
الربح التشغيلي ، مليار $
0.0571 0.0869 0.084 0.0814 0.11 0.12 0.11 0.11
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.0221 0.0409 0.0487 0.0634 0.1 0.09 0.11 0.11
Capex ، مليار $
0.0091 0.0096 0.0075 0.0048 0.0091 0.0109 0.0074 0.0074


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0267 0.0134 0.0219 0.0136 0.0412 0.0775 0.0775
استثمارات قصيرة الأجل $
0 0
حسابات القبض $
0.019 0.0088 0.028 0.0373 0.0405 0.0474 0.0474
إجمالي الأصول الحالية $
0.0652 0.0535 0.0783 0.0971 0.14 0.17 0.17
الأصول النقية ، مليار $
-0.0555 -0.19 -1.02 -0.89 -0.8 -0.14 -0.14
الأصول ، مليار $
0.0955 0.0814 0.13 0.16 0.2 0.47 0.47
ديون قصيرة الأجل $
0.014 0.024 0.0125 0.0162 0.0123 0.0134 0.0134
ديون طويلة المدى $
0.12 0.23 0.38 0.34 0.33 0.18 0.18
ديون خالصة ، مليار $
0.1 0.24 0.37 0.35 0.3 0.12 0.12
الديون ، مليار $
0.13 0.26 0.39 0.36 0.34 0.2 0.2
الديون ، مليار $
0.15 0.27 0.54 0.45 0.41 0.62 0.62
دخل الفوائد $
0.0012 0.005
نفقات الفائدة ، مليار $
0.0046 0.0048 0.0053 0.0102 0.0201 0.0291 0.0213 0.0213
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
-0.0051 -0.0055 -0.0061 -0.0119 -0.0225 -0.0245
الاستهلاك ، مليار $
0.0076 0.0086 0.0099 0.0104 0.0086 0.0084 0.0092 0.0092
التكلفة ، مليار $
0.0762 0.12 0.13 0.12 0.16 0.18 0.2 0.2
الإمدادات الطبية $
0.0185 0.0302 0.0258 0.0424 0.0525 0.0448 0.0448


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 5.46 2.69 0.88 4.05 0.54 -1.22 -0.5
سعر عمل AO 1.51 1.03 0.99 4.65 12.15 12.15 12.15
عدد أسهم AO ، مليون 14.93 14.93 14.93 16.06 35.31 44.01 106.97
FCF/الترويج 4.79 5.33 4.89 5.21 2.64 2.78 1.14


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ -146.67 -40.41 -20.46 -45.14 -2.4 37.45 11.36 13.22
روا ، ٪ 85.29 95.65 63.47 80.9 9.57 -11.34 -15.92 8.89
ROIC ، ٪ 244.78 464.97 -1499.5 247.79 -6.15 18.19
ROS ، ٪ 33.45 33.49 29.86 31.13 34.83 4.93 -12.77 -12.77 -12.77 -12.77 11.40
roce ، ٪ -156.49 -43.6 -19.54 -39.35 -71.05 41.61 41.61 41.61 41.61 26.87
EBIT/MARGIN 36.73 35.73 32.22 33.94 36.16 37.43 -14.19 -14.19 -14.19 -14.19 17.91
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41.63 39.27 36.02 33.63 32.62 39.58 -12.01 -12.01 -12.01 -12.01 22.32
الربحية الخالصة 33.45 33.49 29.86 31.13 34.83 4.93 -12.77 -12.77 11.40
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 36.73 35.73 32.22 30.38 30.36 30.49 25.59 25.59 25.59 25.59 15.55
ربحية FCF ، ٪ 324.67 505.8 485.27 24.56 10.84 2.56


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
0.27 0.13 0.65 -9.26 -20.97 -159.67
P/BV
-0.0551 -0.0567 -0.0605 -3.71 -3.71 36.37
p/s
0.0839 0.0437 0.0319 1.26 1.26 28.16
P/FCF
0.31 0.2 0.21 4.07 9.22 9.22 9.22 -1356.30
ه/ص
3.71 7.96 1 -0.11 -0.0477 -0.0477 -0.0477 0.03
EV/EBIT
1.2 2.89 5.61 2.75 2.16 -5.74 -10.99 -10.99 -10.99 39.23
EV/EBITDA
1.09 2.58 4.31 2.94 2.04 -6.79 -12.98 -149.57
EV/S
0.43 0.93 1.45 0.96 0.81 0.82 1.56 1.56 1.56 28.78
EV/FCF
1.46 3.05 5.32 4.33 3.38 2.81 5.37 5.37 5.37 -1344.98
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
1.37 2.73 4.3 2.91 2.23 -3.99 -3.99 -3.99 -3.99 1.17
NetDEBT/EBITDA
1.09 2.58 4.06 2.87 1.96 -2.46 -2.46 -2.46 -2.46 0.85
الدين/النسبة
1.37 3.15 2.95 2.21 1.71 0.43 0.43 0.43 0.43 0.26
الدين/الإنصاف
-2.36 -1.33 -0.95 -1.23 -0.43 -1.41 -4.3 -4.3 -4.3 1.16
الديون/الدخل الصافي
1.61 3.29 4.65 2.73 17.91 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 2.64
ربط
-6.11 95.02 95.02 -1418.50
بيتا
57.39 6.86 -0.16 -0.16 0.37
فهرس التمان
3.73 4.57 3.14 0.94 4.23 5.33 5.33 69.67


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0507 0.1 0.22 0.22 0.0363 0.0089
توزيعات الأرباح
0.01 0.01
دخل Div ، AO ، ٪
0.0823 0.0823 1.17
أرباح / ربح ، ٪
97.44 127.41 278.44 261.39 27.53 199.4 32.47
معامل طلاء الأرباح
1.03 0.78 0.36 2.3 3.44 2.16 15.94


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
5.83 3.96 2.88 1.79 2.39 2.8 1.76 1.76


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности CompoSecure Inc CMPOW

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность CompoSecure Inc играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CMPOW позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.