Cognyte Software Ltd.

NASDAQ CGNT ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +9.07%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Technology

الإبلاغ Cognyte Software Ltd.

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
1.91 0.6513 0.2498 0.3953 0.6062 0.6821 0.6821
الإيرادات ، مليار $
0.0265 0.0563 0.4335 0.4571 0.4435 0.474 0.3121 0.3134 0.3506 0.3506
صافي الربح ، مليار $
-0.0077 -0.000883 0.0087 0.0274 0.0203 -0.0103 -0.1141 -0.0156 -0.0121 -0.0121
EV ، مليار $
-0.227 -0.161 1.92 0.7195 0.2398 0.4516 0.5826 0.5826
EBIT ، مليار $
-0.0076 -0.000717 0.0168 0.0273 0.0249 0.0085 -0.0954 -0.0132 -0.0043 -0.0043
EBITDA ، مليار $
-0.0074 0.0024 0.0379 0.0481 0.0474 0.0297 -0.0773 0.000573 0.0094 0.0094
OIBDA $
-0.0073 0.0024 0.0479 0.048 0.052 0.0484 -0.0665 -0.0019 0.0163 0.0163
قيمة الرصيد ، مليار $
22.75 -0.082 0.4676 0.4445 0.2575 0.2851 0.1941 0.1979 0.1982 0.1982
FCF ، مليار $
-0.0048 0.0014 0.0411 0.0459 0.052 -0.0152 -0.0487 0.0255 0.0336 0.0336
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
-0.0044 0.0023 0.0537 0.0672 0.0713 0.0026 -0.037 0.0346 0.0468 0.0468
الربح التشغيلي ، مليار $
-0.0076 -0.000889 0.0187 0.0273 0.0249 0.0085 -0.1033 -0.0181 -0.0051 -0.0051
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.031 0.0383 0.238 0.2658 0.2925 0.3307 0.2955 0.2335 0.252 0.252
Capex ، مليار $
0.000421 0.000857 0.0126 0.0213 0.0193 0.0178 0.0117 0.0091 0.0132 0.0132


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2010 2011 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0093 0.0209 0.2402 0.2011 0.0786 0.1526 0.0346 0.0745 0.1127 0.1127
استثمارات قصيرة الأجل $
0.000447 0.000447 0.0062 0.0311 0.0066 0.0047 0.0104 0.0175 0.0071 0.0071
استثمارات طويلة المدى $
0.0151 0.0052 0.007
حسابات القبض $
0.0073 0.0083 0.2038 0.2113 0.1953 0.2126 0.1377 0.1221 0.1228 0.1228
إجمالي الأصول الحالية $
0.0221 0.0437 0.5695 0.5122 0.3502 0.4201 0.2517 0.265 0.2862 0.2862
الأصول النقية ، مليار $
-33.95 0.064 0.5695 0.5122 0.3502 0.0559 0.1941 0.1979 0.1982 0.1982
الأصول ، مليار $
0.0568 0.0747 0.8053 0.8051 0.6288 0.6646 0.4431 0.4721 0.4978 0.4978
ديون قصيرة الأجل $
0.00021 0.0062 0.013 0.0131 0.0459 0.1074 0.0132 0.0054 0.005 0.005
ديون خالصة ، مليار $
22.53 -0.0207 -0.227 -0.161 -0.0544 -0.0354 -0.0176 -0.0411 -0.0772 -0.0772
الديون ، مليار $
0.000214 0.0132 0.04 0.0241 0.1172 0.017 0.0334 0.0355 0.0355
الديون ، مليار $
34 0.0107 0.33 0.3499 0.3584 0.3655 0.2333 0.2573 0.2807 0.2807
دخل الفوائد $
0.0032 0.0035 0.0013 0.000177 0.000774
نفقات الفائدة ، مليار $
0 0.0000 0.000499 0.000481 0.000185 0.000196 0.0016 0.0000 0.0001 0.0001
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0.0032 0.0035 0.0013 0.000177 0.000774 0.0019 0.000774
حسن النية $
0.0187 0.0192 0.1472 0.1581 0.1582 0.1582 0.1265
الاستهلاك ، مليار $
0.000279 0.0032 0.021 0.0208 0.0225 0.0213 0.0181 0.0138 0.0137 0.0137
التكلفة ، مليار $
0.0031 0.0189 0.1768 0.164 0.1327 0.1324 0.1199 0.098 0.1037 0.1037
الإمدادات الطبية $
0.0048 0.0072 0.0168 0.0149 0.0145 0.0144 0.0253 0.0246 0.019 0.019


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS -0.06 -0.0147 0.1327 0.4161 0.3088 -0.1541 -1.68 -0.2222 -0.1678 -0.1678
سعر عمل AO 29.45 30 3.7 6.43 8.65 9.5 9.5
عدد أسهم AO ، مليون 59.89 59981.53 65 65 65 66.57 67.92 70.08 71.8 71.8
FCF/الترويج -0.3038 0.0242 0.6253 0.6972 0.7903 -0.2278 -0.7165 0.3638 0.4679 0.4679


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ -0.0339 -2.76 3.28 6 5.79 -3.78 -58.79 -7.87 -6.08 -6.08 24.63
روا ، ٪ -13.58 -1.19 1.98 3.4 2.83 -1.59 -25.76 -3.3 -2.42 -2.42 14.10
ROIC ، ٪ -41.72 1.47 3.61 3.26 -1.82 -52.68 -4.04 21.18
ROS ، ٪ -1.57 2.01 5.99 4.58 -2.16 -36.57 -4.97 -3.44 -3.44 -3.44 14.47
roce ، ٪ -1.12 3.14 5.2 7.55 2.45 -45.48 -6.17 -1.97 -1.97 -1.97 30.07
EBIT/MARGIN -1.27 3.88 5.98 5.62 1.78 -30.57 -4.23 -1.22 -1.22 -1.22 14.13
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.35 8.74 10.52 10.7 6.27 -24.79 0.1828 2.68 2.68 2.68 21.48
الربحية الخالصة -29.06 -1.57 2.01 5.99 4.58 -2.16 -36.57 -4.97 -3.44 -3.44 14.47
الكفاءة التشغيلية ، ٪ -1.58 4.31 5.98 5.62 1.78 -33.11 -5.76 -1.46 -1.46 -1.46 13.82
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 2.01 4.42 3.2 -3.14 -3.14 12.10
ربحية FCF ، ٪ 2.4 3.2 -3.46 -15.61 4.21 4.93 4.93 0.99


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
69.86 97.15 -42.68 -2.84 -38.93 -56.6 -56.6 -137.25
P/BV
4.31 7.3 2.52 1.23 2.29 3.44 3.44 12.61
p/s
4.38 4.45 1.59 0.8249 1.57 1.95 1.95 14.55
P/FCF
41.7 31.29 -28.87 -7.36 14.07 20.3 20.3 20.3 32.29
ه/ص
0.0143 0.0125 -0.0234 -0.3527 -0.0434 -0.0177 -0.0177 -0.0177 0.02
EV/EBIT
-13.51 -5.9 77.03 85.08 -2.51 -34.1 -136.45 -136.45 -136.45 58.09
EV/EBITDA
-8.45 -5.99 -3.35 40.46 24.2 -3.1 788.05 62.1 62.1 39.39
EV/S
-0.5236 -0.3523 4.33 1.52 0.7685 1.44 1.66 1.66 1.66 14.14
EV/FCF
-5.52 -3.51 36.91 -47.45 -4.93 17.71 17.34 17.34 17.34 33.73
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
0.0874 0.3493 0.8329 0.5089 3.94 -0.2194 58.23 3.79 3.79 3.79 2.58
NetDEBT/EBITDA
-8.45 -5.3 -3.35 -1.15 -1.19 0.2276 -71.75 -8.23 -8.23 -8.23 1.13
الدين/النسبة
0.0029 0.0164 0.0497 0.0384 0.1763 0.0383 0.0707 0.0714 0.0714 0.0714 0.23
الدين/الإنصاف
-0.0026 0.0282 0.0901 0.0937 0.411 0.0874 0.1686 1.29 1.29 1.29 0.88
الديون/الدخل الصافي
-0.2424 1.52 1.46 1.19 -11.43 -0.1487 -2.14 -2.95 -2.95 -2.95 0.24
ربط
-194.28 -194.28 -194.28 -274.08
بيتا
0 -3.9 1.38 2.57 1.49 0.969 0.927 0.927 1.24
فهرس التمان
1.76 2.69 -5.85 0.1674 1.23 1.09 1.09 1.09 12.82


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0131 0.000846 5.0E-5 0.035 0.035 0.035 0.035 0.0029 0.0029 0.0029
توزيعات الأرباح
0
دخل Div ، AO ، ٪
0 0 0 0 0.67
أرباح / ربح ، ٪
-118.66 -8.01 -0.6482 -3964.88 401.01 127.88 172.33 -28.61 -2.67 -24.06 25.70
معامل طلاء الأرباح
-154.28 -0.0252 0.2486 0.7829 0.4058 -5.07 -38.9 -4.16 -4.16 -4.16 7.55


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
1.59 1.52 2.91 4.66 4.36 3.75 3.74 2.89 3.76 3.76
في المجموع ، الديون
0.2684 0.2801 0.299 0.299
الموظفين ، الناس
2 021 2 021 2 002 1 652


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Cognyte Software Ltd. CGNT

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Cognyte Software Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CGNT позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.