Capital Bancorp, Inc.

NASDAQ CBNK ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -11.82%
عائد الأرباح: 1.28%
قطاع: Financials

الإبلاغ Capital Bancorp, Inc.

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
0.1728 0.1483 0.2035 0.3446 0.2972 0.2731 0.4172 0.4778
الإيرادات ، مليار $
0.063 0.064 0.074 0.092 0.13 0.167 0.17 0.2065 0.2423 0.2423
صافي الربح ، مليار $
0.009 0.007 0.013 0.017 0.03 0.04 0.0418 0.0359 0.031 0.031
EV ، مليار $
0.1268 0.1347 0.1 0.0607 0.4043 0.3399 0.2444 0.2444
EBIT ، مليار $
0.022 0.0219 0.029 0.0386 0.0483 0.0592 0.0542 0.0462 0.0418 0.0418
EBITDA ، مليار $
0.0165 0.0151 0.0188 0.0251 0.037 0.0551 0.0557 0.0467 0.044 0.044
OIBDA $
0.0231 0.0245 0.0236 0.0309 0.0463 0.069 0.0681 0.0571 0.0549 0.0549
قيمة الرصيد ، مليار $
0.0707 0.0801 0.1146 0.1333 0.1593 0.1979 0.224 0.2549 0.3551 0.3551
FCF ، مليار $
0.007 0.034 0.027 -0.027 0.005 0.132 0.0498 0.0453 0.0328 0.0328
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.0075 0.0349 0.0283 -0.0263 0.0055 0.1321 0.0514 0.0474 0.0349 0.0349
الربح التشغيلي ، مليار $
0.0156 0.0164 0.0178 0.0228 0.0351 0.0539 0.0643 0.0462 0.0418 0.0418
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.054 0.058 0.068 0.085 0.11 0.1101 -0.1057 0.1091 0.1238 0.1238
Capex ، مليار $
0.001 0.001 0.002 0.000303 0.000267 0.0000 0.0016 0.0022 0.0022 0.0022


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.034 0.0485 0.0324 0.113 0.15 0.1834 0.0597 0.0536 0.2053 0.2053
استثمارات قصيرة الأجل $
0.048 0.054 0.0469 0.0608 0.0998 0.1845 0.2525 0.0846 0.1027 0.1027
استثمارات طويلة المدى $
0.0015 0.0395 0.048 0.054 0.0469 0.0608 0.0998 0.1847 0.2525 0.2083
حسابات القبض $
0.0032 0.0039 0.0045 0.0048 0.0081 0.0079 0.0095 0.0115 0.0167 0.0167
إجمالي الأصول الحالية $
0.0852 0.1064 0.0104 0.1786 0.2525 0.3721 0.3217 0.1497 0.3246 0.3246
الأصول النقية ، مليار $
0.0022 0.0026 0.0104 0.1786 0.2525 0.3721 0.0034 0.2549 0.3551 0.0034
الأصول ، مليار $
0.9056 1.03 1.11 1.43 1.88 2.06 2.12 2.23 3.21 3.21
ديون قصيرة الأجل $
0.0081 0.0018 0.0018 -0.000169 0.0133 0.01 0.01 0.01 0.0012 0.0012
ديون طويلة المدى $
0.0216 0.0176 0.0134 0.0154 0.014 0.0121 0.0121 0.0491 0.0341 0.0341
ديون خالصة ، مليار $
-0.0106 -0.0292 -0.015 -0.0653 -0.1085 -0.1357 0.0693 -0.0045 -0.1712 -0.1712
الديون ، مليار $
0.0233 0.0018 -0.000169 0.0476 0.01 0.0341 0.1291 0.0491 0.0341 0.0341
الديون ، مليار $
0.8349 0.9459 0.9905 1.3 1.72 1.86 1.9 1.97 2.85 2.85
دخل الفوائد $
0.0383 0.0492 0.0567 0.0691 0.0834 0.0973 0.1232 0.1506 0.1776
نفقات الفائدة ، مليار $
0.0065 0.0078 0.0158 0.0132 0.008 0.01 0.01 0.0417 0.0586 0.0586
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0.0337 0.0428 0.0489 0.0691 0.0834 0.0973 0.1232 0.1506 0.1776 0.1776
الاستهلاك ، مليار $
0.000966 0.000983 0.0011 0.0024 0.0019 0.0012 0.0014 0.000473 0.0022 0.0022
التكلفة ، مليار $
0.0108 0.0104 0.0244 0.0099 0.0167 0.0512 0.0767 0.0767
الإمدادات الطبية $
0.000203 0.0001 0.0001 0.000142 0.0024 0.0033 0.0001 0.0899 0.003 0.003


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 0.72 0.54 1.02 1.21 1.87 2.84 2.91 2.55 2.12 2.12
سعر عمل AO 13 11.41 15.65 13.93 20.77 24.2 28.5 28.65 28.65
عدد أسهم AO ، مليون 11 13 12 13 13 14 14.36 14.08 14.64 14.64
FCF/الترويج 0.6241 2.56 2.13 -1.91 0.3761 9.38 3.47 3.21 2.24 2.24


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 14.48 9.42 13.12 13.63 17.65 22.38 19.82 14.07 8.72 10.15 -24.68
روا ، ٪ 1.15 0.74 1.2 1.33 1.56 2.03 2 1.61 0.9658 1.14 10.01
ROIC ، ٪ 9.82 10.25 9.68 9.39 13.22 17.23 12.95 13.54 8.78 12.34
ROS ، ٪ 39.02 41.9 33.29 32.2 24.59 17.37 12.78 12.78 12.78 12.78 26.69
roce ، ٪ 2.63 2.7 2.59 2.9 2.57 18.14 11.78 11.78 11.78 11.78 -33.05
EBIT/MARGIN 39.19 24.68 24.21 32.2 31.91 22.38 17.27 17.27 17.27 17.27 34.34
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 25.35 27.24 19.29 33.08 32.75 22.61 18.18 18.18 18.18 18.18 38.76
الربحية الخالصة 14.93 11.08 17.19 18.36 26.3 24.38 24.59 17.37 12.78 12.78 26.69
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 23.93 24.81 24.21 32.2 37.81 22.38 17.27 17.27 17.27 17.27 31.18
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 15.4 14.93 11.08 17.19 18.36 17.79 23.89 24.16 23.77
ربحية FCF ، ٪ 15.38 -15.08 3.27 42.82 14.58 16.6 7.85 6.86 4.42


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
18.1 13.5 8.37 9.3 8.01 9.6 13.42 13.42 28.31
P/BV
1.5 1.6 1.35 1.9 1.5 1.35 1.17 1.17 -6.51
p/s
2.2 2.4 1.61 2.1 1.97 1.67 1.72 1.72 7.17
P/FCF
5.8 -8.01 38.1 2.84 6.86 5.43 5.96 14.58 14.58 14.58 26.78
ه/ص
0.0739 0.0956 0.1629 0.1296 0.1223 0.1314 0.1328 0.0648 0.0648 0.0648 0.04
EV/EBIT
4.37 5.93 2.38 4.14 7.45 7.35 5.84 5.84 5.84 5.84 21.71
EV/EBITDA
7.8 6.36 2.68 4.58 7.26 7.28 5.55 5.55 18.61
EV/S
2.13 1.36 0.4136 1.03 2.38 1.65 1.01 1.01 1.01 1.01 7.41
EV/FCF
5.95 -4.68 11.57 1.31 8.11 7.51 7.46 7.46 7.46 7.46 25.82
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
0.5784 1.16 0.7173 0.7292 2.32 1.05 0.7733 0.7733 0.7733 0.7733 2.16
NetDEBT/EBITDA
-0.8 -2.07 -2.66 -2.25 1.25 -0.0963 -3.89 -3.89 -3.89 -3.89 1.03
الدين/النسبة
0.9 0.91 0.92 0.9 0.0608 0.022 0.0106 0.0106 0.0106 0.0106 0.35
الدين/الإنصاف
8.65 9.71 10.78 9.39 0.5761 0.1925 0.0959 8.03 8.03 8.03 -0.50
الديون/الدخل الصافي
1.39 3.61 1.78 1.1 3.09 1.37 1.1 1.1 1.1 1.1 3.94
ربط
14.45 14.45 14.45 13.26
بيتا
0.35 0.44 0.5 1.86 1.33 -1.07 -1.32 -1.32 -0.38
فهرس التمان
-0.71 -0.73 0.32 0.3598 0.333 0.337 -2.6 0.2941 0.2941 0.2941 30.47


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0014 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0031 0.0039 0.0053 0.0032
توزيعات الأرباح
0.1 0.23 0.3 0.38 0.34 0.44
دخل Div ، AO ، ٪
0.1908 1.18 1.24 1.14 1.5 1.28 1.44
أرباح / ربح ، ٪
19.73 20 10.82 8.18 5.35 1.8 7.38 10.93 17.03 17.03 45.79
معامل طلاء الأرباح
5 9.29 12.14 18.69 12.96 10.66 6.8 9.68 9.68 9.68 25.63


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
1.59 1.56 2.7 0.3293 0.1989 0.0143 0.9119 1.04 0.8903 0.8903
الموظفين ، الناس
239 257 270 277


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Capital Bancorp, Inc. CBNK

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Capital Bancorp, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CBNK позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.