NASDAQ: CAKE - The Cheesecake Factory Incorporated

الربحية لمدة ستة أشهر: +15.95%
عائد الأرباح: +2.52%
قطاع: Consumer Staples

الإبلاغ The Cheesecake Factory Incorporated

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.62 2.35 2.87 2.22 1.91 1.67 2.12 2.08 1.66 1.66 1.89 -2.77
Выручка, млрд $
2.26 2.33 2.48 1.98 2.93 2.93 3.3 3.44 3.58 3.44 3.24 4.09
Чистая прибыль, млрд $
0.157 0.099 0.127 -0.253 0.072 0.0724 0.0431 0.1014 0.1568 0.1014 0.0891 16.84
EV, млрд $
2.88 2.2 2.15 1.8 3.81 3.36 3.71 3.51 4.36 3.51 3.75 2.73
EBIT, млрд $
0.2892 0.2662 0.1189 0.1527 0.0889 0.1193 0.0832 0.1098 0.1812 0.1098 0.1165 15.31
EBITDA, млрд $
0.256 0.233 0.216 0.2285 0.172 0.2085 0.1745 0.2029 0.2826 0.2029 0.2081 10.44
Баланс стоимость, млрд $
1.24 1.35 1.38 1.41 1.11 0.3302 0.292 0.3181 0.4435 0.3181 0.4988 -16.76
FCF, млрд $
0.116 0.185 0.143 -0.048 0.145 0.1455 0.0488 0.0652 0.108 0.0652 0.1025 -5.72
Операционный денежный поток, млрд $
0.3025 0.2388 0.2913 0.2188 0.0029 0.213 0.1619 0.2184 0.2683 0.2184 0.1729 147.31
Операционная прибыль, млрд $
0.163 0.137 0.128 -0.129 0.12 0.12 0.0837 0.1086 0.1783 0.1086 0.1221 8.24
Операционные расходы, млрд $
1.55 1.59 1.68 0.8931 0.6161 1.08 1.2 1.3 2.6 1.3 1.36 33.37
CAPEX, млрд $
0.122 0.106 0.076 0.051 0.068 0.0675 0.1131 0.1532 0.1604 0.1532 0.1124 18.72


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.006 0.0266 0.0584 0.1541 0.131 0.1896 0.1148 0.0563 0.0842 0.0563 0.1152 -8.46
Short Term Investments $
0.0217 0.0168 0.009 0.0118 0.034 0.0314 0.0632 0.0563 0.005 0.000996 0.0314 -49.85
Long term investments $
0.042 0.0595 0.0798 0.0604 23.86
Total Receivables $
0.0802 0.1024 0.0891 0.0949 0.1127 0.1367 0.0823 0.0794 0.1125 0.0794 0.1047 -0.04
Total Current Assets $
0.2214 0.2086 0.1952 0.2445 0.3414 0.4056 0.3458 0.3008 0.3333 0.3008 0.3454 -0.48
Чистые активы, млрд $
0.5565 0.5885 0.6032 0.6135 0.5711 0.5717 0.5069 1.98 2.02 2.02 1.13 28.74
Активы, млрд $
1.33 1.31 2.84 2.75 1.37 2.8 2.78 2.84 3.04 2.84 2.57 17.28
Short Term Debt $
0.0277 0.0191 0.0228 0.1281 0.1325 0.2636 0.1391 0.2657 0.1571 0.2657 0.1916 3.46
Long Term Debt $
0.1006 0.01 0.01 0.29 0.28 0.466 0.468 0.47 0.4521 0.47 0.4272 10.06
Задолженность, млрд $
0.7195 0.7431 2.27 2.24 2.46 2.47 2.48 2.52 2.6 2.52 2.51 1.11
Чистый долг, млрд $
0.1473 0.1226 -0.0166 0.3597 0.2584 1.63 1.73 1.8 1.82 1.8 1.45 47.76
Долг, млрд $
0.01 0.01 0.29 0.28 1.83 1.82 1.84 1.86 1.91 1.86 1.85 0.86
Interest income $
0.0059 0.0367 0.0213 149.41
Расходы на обслуживание долга $
0.0092 0.0064 0.0115 0.0025 0.0086 0.0107 0.006 0.0086 0.0101 0.0086 0.0088 3.27
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0092 -0.0064 -0.0068 0.0367 -0.0086 -0.0107 -0.006 0.0009 -2.47
Goodwill $
0.0784 0.0015 0.0015 0.0015 0.0207 -62.81
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.096 0.0881 0.0914 0.0893 0.0913 0.0931 0.1015 0.0931 0.0933 2.12
Себестоимость, млрд $
1.29 1.3 1.37 1.46 1.24 1.73 2.02 2.03 0.806 2.03 1.57 -8.25
Товарно материальные запасы $
0.0349 0.0389 0.0472 0.0393 0.0393 0.0428 0.0556 0.0577 0.0645 0.0577 0.0520 10.42


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 3.27 2.14 2.86 -6.32 1.01 1.49 0.8554 2.07 3.2 2.07 1.73 25.94
Цена акции ао 59.88 48.18 43.51 38.86 37.06 40.1 35.01 47.44 50.4 50.4 42.00 6.34
Число акций ао, млн 48 46 44 43 48 48.51 50.41 49.05 48.97 49.05 48.99 0.40
FCF/акцию 4.09 2.46 4.01 3.21 -1.09 3 0.9676 1.33 2.2 1.33 1.28 -215.08


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 25.87 16.72 22.28 -64.41 15.88 17.29 13.86 33.23 41.18 33.23 28.01 24.29 20.99
ROA, % 11.99 7.48 6.13 -9.92 1.77 2.61 1.55 3.61 5.33 3.61 10.75 2.97 24.67
ROIC, % 23.41 25.45 16.44 8.81 -13.2 2.8 5.34 4.52 7.09 7.09 14.35 1.31 -188.31
ROS, % 8.02 6.2 4.11 5.65 5.65 2.47 1.31 2.95 2.95 2.95 12.23 3.07 -12.19
ROCE, % 47.95 43.39 13.25 6.86 4.11 5.52 3.93 5.04 34.51 34.51 34.65 10.62 53.05
Ebit margin, % 9.69 -17.52 4.07 2.52 3.19 3.19 3.19 -0.9100 -171.13
Рентаб EBITDA, % 11.32 9.99 8.7 9.2 3.47 7.12 5.28 5.9 5.9 5.9 23.25 5.53 11.20
Чистая рентаб, % 7.2 5.9 5.2 -6.5 4.1 2.47 1.31 2.95 4.38 2.95 12.23 3.04 1.33
Operation Margin, % 8.83 6.76 5.1 5.16 5.16 4.1 2.53 3.16 3.16 3.16 15.30 3.62 -9.34
Чистая процентная маржа, % 6.09 5.12 5.55 6.13 6.96 4.25 5.13 -13.97 1.68 2.38 11.38 0.8100 -24.74
Доходность FCF, % 3.72 4.8 3.46 6.84 5.1 9.42 11.27 -1.99 8.62 2.94 6.05 -20.78


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
17.7 14.5 18.4 13.44 357.1 23.92 46.12 16.87 16.19 16.87 31.29 92.04 -46.14
P/BV
3.8 3.2 3.3 5.2 6.3 5.24 6.81 5.37 5.72 5.37 9.25 5.89 -1.91
P/S
1 0.9 0.7 0.8 0.7 0.5912 0.6021 0.497 0.7087 0.497 4.13 0.6198 0.25
P/FCF
11.48 18.05 10.42 13.26 13.98 11.61 34.02 25.47 25.47 25.47 27.66 22.11 12.75
E/P
0.0554 0.0672 0.0503 0.1004 -0.1048 0.0429 0.026 0.0611 0.0611 0.0611 0.11 0.0173 -189.77
EV/EBIT
13.55 -9.95 28.15 44.65 32 32 32 25.37 -226.32
EV/EBITDA
11.24 9.44 9.94 9.06 -53.61 16.1 21.29 17.31 15.44 17.31 18.86 3.31 -177.96
EV/S
1.14 1.05 0.8463 0.6554 1.35 1.15 1.12 1.02 1.02 1.02 4.25 1.13 -5.45
EV/FCF
14 20.32 10.65 11.39 -55.73 23.08 76.15 53.9 53.9 53.9 37.65 30.26 -199.33
Debt/EBITDA
0.04 0.04 1.34 1.83 -1.61 8.71 10.55 9.17 9.17 9.17 1.31 7.20 -241.61
Netdebt/Ebitda
0.53 0.51 -0.08 1.57 1.57 7.8 9.89 8.89 8.89 8.89 0.50 7.41 41.45
Debt/Ratio
0.53 0.54 0.57 0.8 0.8 0.649 0.6632 0.6548 0.6548 0.6548 0.20 0.6844 -3.93
Debt/Equity
1.14 1.17 1.3 3.97 3.97 5.5 6.3 5.85 7.93 7.93 1.74 5.91 14.84
Debt/Net Income
0.9196 0.1847 0.3308 3.28 -1.63 25.09 42.68 18.35 18.35 18.35 2.32 20.57 -262.29
PEG
3.67 3.67 3.67 0.00
Бета
1.59 1.44 1.01 1.55 -0.0993 -0.0993 0.07 1.10 -157.43
Индекс Альтмана
5.42 5.06 4.87 2.08 2.15 2.25 2.91 2.91 2.34 2.34 3.14 2.51 1.71


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.036 0.0499 0.0563 0.0607 0.0158 0.019 0.0423 0.0532 0.053 0.053 0.0367 27.39
Дивиденд
0.73 0.88 1.06 1.24 1.38 0.36 0.81 1.08 1.08 1.08 0.9420 -4.78
Див доход, ао, %
1.47 2.2 2.85 3.55 0.97 0.6093 2.34 3.05 2 2.52 1.47 1.79 15.57
Дивиденды / прибыль, %
37.1 39.8 64 47.7 0 26.25 98.03 52.5 33.83 52.5 46.17 51.66 -6.64
Dividend Coverage Ratio
1.91 1.91 1.91 0.00


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4165 0.6146 0.5861 12.06
Персонал, чел
42500 45800 47500 47900 3.04