Aegion Corporation

NASDAQ AEGN ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +83.31%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Industrials

الإبلاغ Aegion Corporation

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
0.6136 0.8654 0.8318 0.6886 0.6759 0.7821 0.7511 0.5906 0.79 0.8829
الإيرادات ، مليار $
1.03 1.09 1.33 1.33 1.22 1.36 1.33 1.21 0.808 0.793
صافي الربح ، مليار $
0.053 0.044 -0.037 -0.008 0.029 -0.069 0.003 -0.021 -0.032 -0.029
EV ، مليار $
0.7355 1.1 1.03 0.8347 0.917 1.02 0.979 0.8022 1.03 1.07
EBIT ، مليار $
0.0514 0.0822 0.0727 0.0459 0.0663 0.0561 -0.048 0.0201 -0.000326 -0.0141
EBITDA ، مليار $
0.1204 0.113 0.0902 0.1101 0.097 -0.0036 0.058 0.037 0.071 0.073
OIBDA $
0.1114 0.1494 0.142 0.1732 0.1841 0.124 0.1244 0.102 0.105 0.152
قيمة الرصيد ، مليار $
0.3738 0.4265 0.4708 0.4336 0.4256 0.4551 0.386 0.4702 0.4351 0.4084
FCF ، مليار $
0.064 0.056 0.046 0.101 0.033 0.035 0.009 0.05 0.094 0.106
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.0229 0.1107 0.0843 0.0808 0.132 0.0732 0.0663 0.0397 0.0788 0.1107
الربح التشغيلي ، مليار $
0.082 0.073 0.046 0.066 0.056 0.059 0.047 0.047 0.049 0.053
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.1518 0.1609 0.1743 0.2341 0.2095 0.1971 0.2258 0.2198 0.1994 0.1475
Capex ، مليار $
0.046 0.028 0.035 0.031 0.04 0.031 0.031 0.029 0.017 0.014


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.1337 0.158 0.175 0.2093 0.1295 0.1057 0.0835 0.0649 0.08 0.0949
استثمارات قصيرة الأجل $
0.0018 0.0013 0.000745 0.0001 0.0016 0.000483 0.0021 0.0058 0.0049 0.0018
استثمارات طويلة المدى $
0.0876 0.0091 0.0011 0.0032 0.0036 0.000261
حسابات القبض $
0.296 0.3379 0.3426 0.3598 0.3273 0.2821 0.3099 0.3006 0.2768 0.2102
إجمالي الأصول الحالية $
0.518 0.5607 0.6039 0.6381 0.6782 0.5322 0.5871 0.4819 0.4502 0.4773
الأصول النقية ، مليار $
0.6407 0.6993 0.7094 0.6266 0.578 0.5685 0.5051 0.1071 0.1011 0.0929
الأصول ، مليار $
1.12 1.22 1.36 1.3 1.26 1.19 1.11 0.9924 0.9955 0.9014
ديون قصيرة الأجل $
0.0265 0.0338 0.022 0.0264 0.0176 0.0198 0.0266 0.0295 0.0328 0.0258
ديون طويلة المدى $
0.2229 0.2218 0.3666 0.3511 0.3378 0.3508 0.3182 0.282 0.2436 0.194
الديون ، مليار $
0.476 0.5018 0.636 0.6506 0.6638 0.6174 0.602 0.5222 0.5604 0.4931
ديون خالصة ، مليار $
0.1433 0.1219 0.2306 0.2025 0.1462 0.2411 0.2391 0.2279 0.2116 0.125
الديون ، مليار $
0.2556 0.3886 0.3775 0.3554 0.3706 0.3448 0.3115 0.2764 0.3 0.2817
دخل الفوائد $
0.0158 0.000166 0.000145 0.000516 0.001 0.0011
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
-0.0149 -0.0159 -0.0168 -0.013 -0.0114
حسن النية $
0.2499 0.2737 0.3342 0.293 0.2491 0.2986 0.2607 0.2606 0.2568 0.2107
الاستهلاك ، مليار $
0.036 0.0381 0.0403 0.0443 0.0438 0.0467 0.0444 0.0379 0.0362 0.0287
التكلفة ، مليار $
0.7355 0.7849 0.8444 1.05 1.06 0.9688 1.07 1.07 0.9677 0.6113
الإمدادات الطبية $
0.0545 0.0595 0.0588 0.0592 0.0478 0.064 0.064 0.0564 0.0572 0.0449


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 1.13 -0.98 -0.22 0.84 -2.09 0.09 -0.67 -1.04 0.08 -0.96
سعر عمل AO 21.89 18.61 19.31 23.7 25.43 16.32 22.37 18.99 29.99 29.99
عدد أسهم AO ، مليون 40 40 39 38 37 35 33 32 31 31
FCF/الترويج 0.005 1.61 1.44 1.21 2.73 0.9547 1.06 0.2768 1.6 3.03


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 7.86 6.3 -5.56 -1.34 5.14 -13 0.61 -4.69 -7.7 -7.23 23.92
روا ، ٪ 4.5 3.44 -2.8 -0.63 2.41 -6 0.28 -2.1 -3.36 -3.13 11.83
ROIC ، ٪ 6.49 5.31 -2.49 0.15 4.46 -6.7 1.88 -1.47 -3.11 -2.81 18.19
ROS ، ٪ 2.41 -5.08 0.2196 -1.72 -3.94 -3.66 -3.66 -3.66 -3.66 -3.66 15.10
roce ، ٪ 10 7.11 11.15 9.73 -9.51 4.28 -0.0749 -3.46 0 0 31.35
EBIT/MARGIN 6.66 3.45 4.97 4.59 -3.54 1.51 -0.0269 -1.75 0 0 20.90
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.36 6.77 8.26 8.41 -0.27 4.35 2.95 -3.65 9.21 9.21 28.19
الربحية الخالصة 8 6.7 3.4 5 4.6 4.3 3.5 3.9 6.1 6.7 15.09
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 4.97 4.59 4.34 3.53 3.86 6.06 6.68 6.68 6.68 6.68 20.29
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 5.12 4.06 -2.79 -0.6 2.41 -5.08 0.22 -1.72 -3.94 -3.71 15.57
ربحية FCF ، ٪ 0.0186 10.48 6.49 5.53 14.68 4.94 4.49 1.18 8.42 18.04 2.76


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
16.7 17 49 -84.59 22.99 -11.39 256.52 -28.27 -16.33 37 56.70
P/BV
1.2 1.2 1 1.1 1.4 1.6 1.1 1.6 1.5 2.3 9.60
p/s
0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 1.2 6.23
P/FCF
6.72 20.96 21.45 84.81 11.87 5.54 8.33 8.33 8.33 8.33 83.95
ه/ص
-0.0119 0.0421 -0.0918 0.0039 -0.0354 -0.0612 -0.0328 -0.0328 -0.0328 -0.0328 0.04
EV/EBIT
22.55 12.59 16.36 -21.25 48.65 -2460.71 -72.99 0 0 0 45.77
EV/EBITDA
6.11 9.7 11.47 7.58 8.92 -281.39 16.89 22.38 10.98 12.5 31.98
EV/S
0.6191 0.7705 0.7297 0.7341 0.6608 0.7987 1.35 1.35 1.35 1.35 6.97
EV/FCF
22.57 8.17 28.18 28.26 110.55 16.12 6.87 10.09 10.09 10.09 97.53
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
3.23 3.61 -95.01 5.37 7.71 15.06 3.86 3.86 3.86 3.86 1.79
NetDEBT/EBITDA
1.33 2.35 -65.88 3.93 5.9 8.56 0 0 0 0 1.32
الدين/النسبة
0.2825 0.3105 0.3114 0.3139 0.2777 0.2438 0 0 0 0 0.26
الدين/الإنصاف
0.6149 0.6519 0.6827 0.6624 0.6353 0.5382 0 0 0 0 1.27
الديون/الدخل الصافي
-44.06 12.57 -4.99 106.38 -13.23 -6.9 -9.71 -9.71 -9.71 -9.71 3.59
ربط
14.82 14.82 -48.15
بيتا
1.28 0 0 0 0 0 0 -0.63
فهرس التمان
2.22 2.73 2.31 2.04 0 0 0 0 0 0 6.91


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
1993 1994 1995 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2020 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0001 0.0002 0.0015 0.3568 0.000959 0.000287 0.000617 0.000472 0.0013 7.1E-5
أرباح / ربح ، ٪
-150 1648.7 3.66 0.6471 -1.66 -5.85 4.33 -0.1028 0 0 32.47
معامل طلاء الأرباح
0.0607 27.29 153.31 -59.97 -16.95 22.73 -971.83 15.94


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
2.45 4.47 2.57 2.63 2.32 3.27 2.28 2.32 2.39 2.1


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Aegion Corporation AEGN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Aegion Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AEGN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.