Advantage Solutions Inc.

NASDAQ ADV ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -50.43%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Consumer Discretionary

الإبلاغ Advantage Solutions Inc.

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
2.07 2.16 2.47 0.7768 0.768 0.9388 0.6125
الإيرادات ، مليار $
1.9 2.1 3.71 3.79 3.16 3.6 4.05 3.9 3.57 3.57
صافي الربح ، مليار $
0.032 0.3864 -1.16 -0.021 -0.162 0.054 -1.38 -0.0633 -0.327 -0.327
EV ، مليار $
5.26 2.03 4.34 2.59 3.06 2.47 2.47
EBIT ، مليار $
0.2211 0.2621 0.2213 0.2137 0.067 0.23 -1.37 0.0469 -0.2944 -0.2873
EBITDA ، مليار $
0.369 0.391 -0.8708 0.446 0.306 0.469 -1.14 0.2557 -0.0898 -0.0828
OIBDA $
0.548 0.58 0.5072 0.681 0.5066 0.6447 0.3739 0.3656 -0.0579 -0.0508
قيمة الرصيد ، مليار $
1.68 1.7 1.58 2.44 2.48 1.12 1.11 0.7487 0.7487
FCF ، مليار $
0.085 0.13 0.079 0.099 0.315 0.095 0.0808 0.1927 0.0378 0.0378
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.1644 0.0702 0.1263 0.1513 0.3457 0.126 0.1213 0.2285 0.0931 0.0931
الربح التشغيلي ، مليار $
0.204 0.221 0.221 0.214 0.059 0.23 0.1331 0.0466 -0.295 -0.295
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.2368 0.2678 0.3777 0.4079 0.5449 0.4081 0.4234 0.4385 0.8023 0.8023
Capex ، مليار $
0.035 0.0349 0.047 0.052 0.031 0.031 0.0405 0.0463 0.0553 0.0553


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0706 0.0403 0.1842 0.2043 0.1739 0.1207 0.1208 0.2052 0.2052
استثمارات قصيرة الأجل $
0.1156 0.0001 0.0263
استثمارات طويلة المدى $
0.1117 0.1156 0.1252 0.1295 0.2114
حسابات القبض $
0.3444 0.4199 0.6772 0.695 0.5953 0.8092 0.883 0.6706 0.6393 0.6372
إجمالي الأصول الحالية $
0.4486 0.4899 0.8701 0.9525 0.8998 1.1 1.16 1.01 0.9107 0.9107
الأصول النقية ، مليار $
1.71 1.74 0.8701 0.9525 0.8998 1.1 0.0709 1.11 0.7487 0.0709
الأصول ، مليار $
5.89 5.95 6.01 5.78 5.85 4.26 3.78 3.11 3.11
ديون قصيرة الأجل $
0.0234 0.041 0.0711 0.0887 0.0348 0.0356 0.0278 0.0266 0.0266
ديون طويلة المدى $
3.17 2.03 2.03 2.02 1.85 1.69 1.69
ديون خالصة ، مليار $
2.62 2.66 3.14 1.96 1.94 1.99 1.79 1.53 1.53
الديون ، مليار $
0.037 0.0678 2.04 2.11 1.91 1.74 1.74
الديون ، مليار $
4.18 4.21 4.34 3.24 3.27 3.03 2.68 2.36 2.36
نفقات الفائدة ، مليار $
0.1609 0.1674 0.2321 0.234 0.187 0.1045 0.1045 0.1657 0.1468 0.1468
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
-0.2296 -0.2321 -0.234 -0.1379 -0.1045 -0.1608
حسن النية $
2 2.08 2.12 2.16 2.21 0.8879 0.8554
الاستهلاك ، مليار $
0.1646 0.1703 0.2252 0.2326 0.2309 0.24 0.2331 0.2089 0.2046 0.2046
التكلفة ، مليار $
1.45 1.61 3.11 3.16 2.55 2.96 3.49 3.42 3.06 3.06
الإمدادات الطبية $
0.0045 0.0033 0.0165 0.0252 0.0442 0.0707 0.0783 0.0297 0.0081 0.0081


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 0.16 1.9 -5.68 -0.1 -0.79 0.17 -4.32 -0.1956 -1.02 -1.02
سعر عمل AO 10.17 9.7 13.17 2.3 3.62 2.92 0.8823 0.8823
عدد أسهم AO ، مليون 203.75 203.75 203 203 223 321 318.68 323.68 321.52 321.52
FCF/الترويج 0.6363 0.3886 0.4855 1.41 0.2954 0.2536 0.5954 0.1174 0.1174


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 1.46 1.9 -1.34 -8.08 2.21 -76.36 -5.73 -43.67 -35.27 3.05
روا ، ٪ 0.42 0.54 -0.35 -2.76 0.94 -27.23 -1.68 -10.53 -9.5 13.67
ROIC ، ٪ 2.77 3.02 3.95 1.35 3.08 3.34 14.63
ROS ، ٪ -31.21 -0.5219 -5.12 1.51 -34.01 -1.62 -9.17 -9.17 -9.17 -9.17 10.77
roce ، ٪ 12.72 3.89 1.29 4.42 -37.4 4.25 -39.32 -38.37 -38.37 -38.37 12.68
EBIT/MARGIN 5.97 5.65 1.24 6.36 -33.82 1.2 -8.25 -8.06 -8.06 -8.06 15.69
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -23.49 11.79 9.7 5.02 -28.06 6.56 -2.52 -2.32 -2.32 -2.32 19.23
الربحية الخالصة 10.8 10.5 6 5.6 1.9 6.4 -34.01 -1.62 -9.17 -9.17 10.77
الكفاءة التشغيلية ، ٪ -29.4 5.65 2.12 6.39 3.29 1.19 -8.27 -8.27 -8.27 -8.27 16.58
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 1.3 1.53 -31.21 -0.56 -5.15 1.51 1.97 8.46
ربحية FCF ، ٪ 4.77 13.25 2.91 5.66 25.09 4.02 6.16 1431.94


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
-105.01 -14.69 47.24 11.05 -12.14 -2.87 -1.87 25.62
P/BV
1.27 1.16 1 0.4847 1.16 1.25 1.25 -4.16
p/s
0.5598 0.9 0.7 0.1472 0.327 0.2623 0.2623 2.62
P/FCF
20.97 7.55 34.32 17.66 10.68 4.48 16.22 16.22 16.22 31.08
ه/ص
-0.0095 -0.0681 0.0167 -0.9649 -0.0824 -0.0733 -0.5338 -0.5338 -0.5338 17.81
EV/EBIT
17.45 124.82 19.61 -1.89 65.37 -8.38 -8.59 -8.59 -8.59 20.80
EV/EBITDA
11.79 6.62 12.77 -2.28 11.98 -27.47 -29.83 16.43
EV/S
1.36 1.36 1.43 0.6395 0.7857 0.6921 0.6921 0.6921 0.6921 2.95
EV/FCF
51.89 13.63 54.35 32.05 15.9 65.37 65.37 65.37 65.37 32.60
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
7.46 0.22 4.48 -1.86 7.47 -19.34 -21 -21 -21 2.91
NetDEBT/EBITDA
6.78 7.05 6.57 4.13 -1.75 7 -17.06 -18.52 -18.52 -18.52 2.24
الدين/النسبة
0.5394 0.3666 0.3525 0.4961 0.5054 0.5594 0.5594 0.5594 0.5594 0.40
الدين/الإنصاف
2.06 0.8669 0.831 1.88 1.73 2.32 3.15 3.15 3.15 -1.22
الديون/الدخل الصافي
-164.16 -13.1 37.87 -1.54 -30.16 -5.32 -5.32 -5.32 -5.32 5.01
ربط
-1.27 -1.27 -1.27 18.03
بيتا
0 0.94 1.61 3.72 -1.49 -3.33 -3.36 -3.36 0.71
فهرس التمان
1.32 1.2 1.3 1.09 1.11 1.78 1.58 1.58 1.58 6.57


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2020 2021 2022 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0646 0.0646
توزيعات الأرباح
0
دخل Div ، AO ، ٪
0 1.40
أرباح / ربح ، ٪
-39.95 118.55 0 0 22.67
معامل طلاء الأرباح
-2.72 0.8359 2027.59


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
1.69 1.67 1.27 1.37 0.9806 0.8654 0.999 1.19 1.55 1.55
في المجموع ، الديون
0.5181 0.575
الموظفين ، الناس
18 000 20 000 22 000 20 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Advantage Solutions Inc. ADV

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Advantage Solutions Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ADV позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.