BSE: VENUSPIPES - Venus Pipes and Tubes Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -45.08%
عائد الأرباح: +0.08%
قطاع: Materials

الإبلاغ Venus Pipes and Tubes Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Выручка, млрд ₹
1.78 3.09 3.87 5.52 7.85 7.85 4.42 34.55
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0413 0.2363 0.3167 0.4421 0.8598 0.8598 0.3792 83.52
EV, млрд ₹
0.4226 0.3743 0.6363 15.53 38.81 38.81 11.15 146.95
EBIT, млрд ₹
0.1048 0.3396 0.4865 0.6733 0.6733 0.4011 59.21
Баланс стоимость, млрд ₹
0.1628 0.3993 1.29 3.22 4.06 4.06 1.83 90.27
FCF, млрд ₹
-0.0501 0.0629 -0.8055 -1.53 -0.5521 -0.5521 -0.5750 61.60
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.0241 0.1133 -0.6 0.0989 0.5223 0.5223 0.0317 85.00
Операционная прибыль, млрд ₹
0.0967 0.3396 0.4781 0.6713 1.35 1.35 0.5871 69.43
Операционные расходы, млрд ₹
1.68 2.75 3.39 4.85 6.5 6.5 3.83 31.08
CAPEX, млрд ₹
0.0742 0.0504 0.2055 1.62 1.07 1.07 0.6040 70.53


الميزانية العمومية

2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0035 0.00068 0.00011 0.1077 0.0105 0.0105 0.0245 24.57
Short Term Investments ₹
0.05 0.0691 0.0391 0.1819 0.0926 0.0926 0.0865 13.12
Total Receivables ₹
0.3076 0.4507 0.7352 0.7049 1.77 1.77 0.7937 41.90
Total Current Assets ₹
0.8966 1.17 2.17 3.24 4.55 4.55 2.41 38.38
Чистые активы, млрд ₹
0.1542 0.1953 0.2861 0.2119 22.88
Активы, млрд ₹
1.07 1.38 2.48 5.07 7.58 7.58 3.52 47.93
Short Term Debt ₹
0.2403 0.1901 0.4939 0.6577 1.15 1.15 0.5464 36.77
Long Term Debt ₹
0.1859 0.1849 0.1426 0.2469 0.3396 0.3396 0.2200 12.81
Задолженность, млрд ₹
0.9092 0.9761 1.19 1.85 3.51 3.51 1.69 31.02
Чистый долг, млрд ₹
0.4226 0.3743 0.6363 0.797 1.48 1.48 0.7420 28.49
Долг, млрд ₹
0.4261 0.375 0.6365 0.9046 1.49 1.49 0.7664 28.45
Interest income ₹
0.0034 0.0125 0.005 0.0199 0.0102 55.54
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0318 0.0491 0.0706 0.0984 0.2048 0.2048 0.0909 45.14
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0422 -0.0431 -0.0706 -0.0984 0.0199 -0.0636 23.57
Себестоимость, млрд ₹
1.57 2.61 3.15 4.45 5.75 5.75 3.51 29.64
Товарно материальные запасы ₹
0.4428 0.4418 0.9346 1.67 2.26 2.26 1.15 38.54


ترقية

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 2.03 11.64 15.6 21.78 42.36 42.36 18.68 83.61
Цена акции ао 714.6 1400.7 1506.2 1281.1 1281.1 1225.65 15.71
Число акций ао, млн 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.30 0.00
FCF/акцию -2.47 3.1 -39.69 -75.37 -27.2 -27.2 -28.3260 61.58


كفاءة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 25.36 59.18 37.6 19.62 23.61 23.61 13.95 33.07 -1.42
ROA, % 3.85 17.18 16.43 11.71 13.59 13.59 8.17 12.55 28.69
ROIC, % 8.73 31.83 17.01 11.2 11.2 33.59 17.19 6.43
ROS, % 2.32 7.64 8.18 8 10.96 10.96 10.96 9.16 9.15 7.48
ROCE, % 64.41 85.03 33.76 19.3 16.58 16.58 11.64 43.82 -23.77
Ebit margin, % 5.9 10.98 12.57 12.19 8.58 8.58 10.04 7.78
Рентаб EBITDA, % 0 0 18.82
Чистая рентаб, % 2.32 7.64 8.18 8 10.96 10.96 9.30 7.42 36.42
Operation Margin, % 5.44 10.98 12.36 12.15 17.15 17.15 17.15 12.45 13.96 9.33


احتمال

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
33.33 43.42 43.42 42.96 38.38 14.14
P/BV
4.57 9.19 9.19 5.14 6.88 41.81
P/S
2.67 4.76 4.76 3.89 3.71 33.52
P/FCF
0 0 0 0 -20.66
E/P
0 0 0 0 0.05
EV/EBIT
4.03 1.1 1.31 23.07 57.65 57.65 57.65 28.16 120.74
EV/S
0.2377 0.121 0.1644 2.81 4.95 4.95 4.95 3.68 2.60 110.07
EV/FCF
-8.43 5.95 -0.79 -10.15 -70.3 -70.3 -70.3 -25.26 -29.1180 -263.87
Debt/EBITDA
0 0 0 0 1.68
Netdebt/Ebitda
0 0 0 0 1.52
Debt/Ratio
0.3975 0.2727 0.2567 0.1783 0.1971 0.1971 0.1971 0.14 0.2204 -6.29
Debt/Equity
2.62 0.9391 0.4952 0.2808 0.3677 0 0 0.38 0.9406 -32.48
Debt/Net Income
10.32 1.59 2.01 2.05 1.74 1.74 1.74 2.88 1.83 1.82
Бета
-0.3688 5.03 4.08 4.08 1.38 2.91 -322.82
Индекс Альтмана
0 1.22 1.19 1.19 6.31 1.21 -1.24


توزيعات الأرباح

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0203 0.0203 0.0122 14.76
Дивиденд
0.5 1.5 1 1 1.0000 25.99
Див доход, ао, %
0.073 0.1368 0.0623 0.0769 1.28 0.0907 -5.15
Дивиденды / прибыль, %
24.59 4.3 3.21 2.3 2.36 2.36 34.94 7.35 -37.42


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

استراحة

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
328 328 0.00