Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						524.77						626.31	524.77	0.00
Выручка, млрд ₹			284.57	283.46	319.35	335.73	288.78	304.52	289.78	337.38	375.99	375.99	319.29	5.42
Чистая прибыль, млрд ₹			31.42	35.84	37.2	34.44	36.38	29.18	23.17	28.1	37.45	37.45	30.86	0.58
EV, млрд ₹						524.52		591.53	449.66	469.92		469.92	508.91	-2.71
EBIT, млрд ₹	24.58	29.92	39.81	40.88	47.67	44.06	32.46	33.84	27.78				37.16	-10.24
EBITDA, млрд ₹					58.98	57.66	55.03	46.11	38.01	46.66		46.66	48.69	-4.15
Баланс стоимость, млрд ₹			88.34	103.16	119.71	131.2	144.06	154.16	158.47	166.56	176.99	176.99	160.05	4.20
FCF, млрд ₹					31.93	0.5271	42.3	35.29	15.34	20.1	41.35	41.35	30.88	-0.45
Операционный денежный поток, млрд ₹			37.22	40.07	40.17	10.32	55.18	41.1	21.04	26.14	49.23	49.23	38.54	-2.26
Операционная прибыль, млрд ₹			39.81	40.95	47.67	44.06	39.83	33.89	27.78	34.49	45.86	45.86	36.37	2.86
Операционные расходы, млрд ₹			244.77	242.51	271.69	291.68	248.95	270.63	262	302.89	330.13	330.13	282.92	5.81
CAPEX, млрд ₹			16.38	12.38	8.24	9.8	12.88	5.81	5.7	6.04	7.88	7.88	7.66	-9.36

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			504.54																					504.54	0.00
Выручка, млрд ₹														91.58	81.18	84.34	88.51	95.33	97.88	94.27	102.11	104.83	102.6	100.34	0.95
Чистая прибыль, млрд ₹														6.88	7.26	8.05	7.1	10.06	10.93	9.35	10.46	10.64	11.08	10.49	0.27
EV, млрд ₹								591.53		569.87		449.66		511.46		469.92		594.74				1 143.43		633.84	20.52
EBIT, млрд ₹	21.43	9.35	8.47	5.34	-0.6148	14.55	15.54							9.14	7.7		10.32							11.45	-6.64
EBITDA, млрд ₹								13.33	5.3	11.81	11.23	9.67	9.76	11.56	12.07	13.27	11.83							11.70	3.92
Баланс стоимость, млрд ₹				144.06		149.13		154.16		157.18		158.47		164.15		166.56		176.74		176.99		190.11		174.91	2.98
Операционная прибыль, млрд ₹														9.14	7.7	9.44	10.32	11.72	11.91	11.9	12.56	13.3	12.99	12.53	1.75
Операционные расходы, млрд ₹														82.45	73.49	74.9	78.19	83.61	85.97	82.37	89.55	91.53	89.61	87.81	0.83

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			1.79	1.05	1.64	2.43	3.79	3.47	1.81	2.26	6.05	6.05	3.48	9.81
Short Term Investments ₹			0.8435	45.44	55.91	31.74	47.09	62.25	59.28	38.34	43.69	43.69	50.13	-1.49
Long term investments ₹	8.3	8.21	10.3	15.22	20.78	29.4							16.78	29.06
Total Receivables ₹			13.67	17.35	20.19	34.44	15.12	22.75	21.58	27.19	26.3	26.3	22.59	11.71
Total Current Assets ₹			63.03	75.71	90.02	84.13	86.49	113.7	105.72	94.35	103.15	103.15	100.68	3.59
Чистые активы, млрд ₹		31.66	39.8	48.82	50.1	51.77	65.1	62.98	105.72	94.35		105.72	75.98	12.75
Активы, млрд ₹			128.96	153.12	173.97	185.04	196.74	230.96	224.78	239.17	261.53	261.53	230.64	5.86
Short Term Debt ₹			0.0217	0.4008	0.7537	1.84	1.68	2.97	3.17	2.93	3.63	3.63	2.88	16.66
Long Term Debt ₹		0.12	1.46	1.12	0.5303	0.3494	0.4402	0.4518	0.3617	0.2009		0.2009	0.3608	-10.48
Задолженность, млрд ₹			40.07	49.29	53.32	52.68	51.27	75.36	64.84	71.36	83.18	83.18	69.20	10.16
Чистый долг, млрд ₹						0.105	-1.66	0.5572	1.72	0.8694		0.8694	0.3183	52.62
Долг, млрд ₹		1.12	1.48	1.53	1.28	2.19	2.12	3.42	3.53	3.13		3.13	2.88	7.40
Interest income ₹				1.59	1.57	2.88	2.78	1	1.89	2.61			2.23	-1.95
Расходы на обслуживание долга ₹						0.3718	0.4664	0.4641	0.531	1.05	0.7637	0.7637	0.6550	10.37
Чист. проц. доходы, млрд ₹				1.32	1.26	2.51	2.31	0.5401	1.36	1.56		2.61	1.66	-9.07
Goodwill ₹	0.0394												0.0394	0.00
Себестоимость, млрд ₹			194.1	192.75	220.49	236.12	199.28	218.36	210.04	240.34	256.33	256.33	224.87	5.16
Товарно материальные запасы ₹			7.62	7.09	9.63	12.5	12.82	17.89	14.72	17.56	17.56	17.56	16.11	6.49

	2013Q3	2014Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					3.79	7.95	3.47	2.91		1.81		2.76		2.26		3.67		6.05		2.32		3.41	-3.41
Short Term Investments ₹					47.09	83.96	62.25	60.12		59.28		50.47		38.34		40.36		43.69		74.32		49.44	8.05
Long term investments ₹	5.1	8.3		30.95																		14.78	82.40
Total Receivables ₹					19.21	20.88	22.75	35.74		21.58		40.32		27.19		42.29		26.3		41.16		35.45	0.41
Total Current Assets ₹					86.49	127.28	113.7	120.42		105.72		114.86		94.35		110.25		103.15		143.1		113.14	4.49
Чистые активы, млрд ₹	28.43	27.52		59.85	65.1		113.7	120.42		105.72		58.48		94.35								98.53	-3.66
Активы, млрд ₹					196.74	229.6	230.96	234.26		224.78		242.11		239.17		263.11		261.53		292.61		259.71	3.86
Short Term Debt ₹			1.84	2.09			2.97	3.47		3.17		4.39		2.93		3.94		3.63		3.57		3.69	-4.05
Long Term Debt ₹			0.3494	0.2789	0.4402	0.5157	0.4518	0.4254		0.3617		0.2846		0.2009		0.0678						0.2681	-30.74
Задолженность, млрд ₹					51.27	79.04	75.36	75.62		64.84		76.68		71.36		85.12		83.18		101.27		83.52	5.72
Чистый долг, млрд ₹							0.5572	0.9847		1.72		1.92		0.8694		0.3395				1.25		1.22	-6.18
Долг, млрд ₹			2.19	2.37										3.13		4.01						2.92	16.33
Расходы на обслуживание долга ₹												0.4766	0.2419	0.1911	0.2101	0.2498	0.2274	0.0764	0.1885	0.1832	0.1655	0.1682	-6.16
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.1397	-0.127	1.76	-0.1392	-0.4766	-0.2419	-0.1911	-0.2101	-0.2498	-0.2274					-0.2241	-1.23
Goodwill ₹		0.0394																				0.0394	0.00
Себестоимость, млрд ₹												65.32	56.02	57.06	61.28	64.99	65.54	64.52	68.7	69.26	66.73	66.95	0.36
Товарно материальные запасы ₹					12.82	11.73	17.89	19.16		14.72		16.86		17.56		20.32		17.56		19.34		18.33	2.78

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	106.07	35.94	185.14	171.83	182.15	146.04	115.95	140.61	187.31		187.31	154.41	0.56
Цена акции ао		3786.3	3105.7	2443.85	3109.35	2461.3	2737.05	4138.2	4161.5	3645.5	3645.5	3428.71	8.17
Число акций ао, млн				199.73	199.74	199.78	199.81	199.84	199.92		199.92	199.82	0.02
FCF/акцию				2.64	211.79	176.67	76.77	100.56	206.84		206.84	154.53	-0.47

	2019Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS			30.6	29.54	34.41	36.29	40.29	43.5	50.35	54.59	46.77	53.19		49.68	4.10
Цена акции ао		2624.16	2550.03	2511.81	2796.45	2684.39	2562.45	2677.9	3029.76	3427.99			3645.5	3068.72	7.31
Число акций ао, млн	199.73													199.73	0.00

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %		35.57	34.75	31.08	26.25	25.25	18.93	14.82	17.29	21.8		21.8	17.27	19.62	-2.90
ROA, %		24.36	23.41	21.39	18.61	18.49	12.63	10.17	12.11	14.96		14.96	7.68	13.67	-4.15
ROIC, %	64.07	50.54	50.84	44.78	40.28	38.01	30.56	26.64	32.48			32.48	12.36	33.59	-4.21
ROS, %			12.64	11.65	10.26	12.6	9.58	8	8.33	9.96	9.96	9.96	11.68	9.17	0.78
ROCE, %	45.62	44.78	39.38	39.51	33.28	22.31	21.75	16.38			0	0	12.85	26.65	-16.15
Ebit margin, %						11.24	11.11	9.59			0	0		10.65	-5.15
Рентаб EBITDA, %				18.47	17.17	19.06	15.14	13.12	13.83		12.41	12.41	17.56	14.71	-8.22
Чистая рентаб, %		11.04	12.64	11.65	10.26	12.6	9.58	8	8.33	9.96		9.96	11.68	9.69	-4.59
Operation Margin, %			14.45	14.93	13.12	13.79	11.13	9.59	10.22	12.2	12.2	12.2	17.32	11.07	1.85
Доходность FCF, %					0.1004									0.1004	0.00

	2013Q3	2014Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %					4.2	6.43	5.71		4.74		3.86		4.19		4.83		11.73		8.05		7.11		17.27	7.18	11.16
ROA, %					3.07	4.17	3.81		3.18		2.72		2.84		3.37		7.65		3.56		3.84		7.68	4.25	6.22
ROS, %													7.52	8.94	9.55	8.02	10.56	11.17	9.92	10.24	10.15	10.79	11.68	10.45	-0.69
ROCE, %	9.04	11.5	9.81	6.4	3.67	9.66							5.52										12.85	7.01	-10.86
Ebit margin, %																11.66								11.66	0.00
Рентаб EBITDA, %							16.29	9.62	13.83	14.02	13.97	11.55	12.63	14.86	15.73	13.36							17.56	13.63	2.95
Чистая рентаб, %													7.52	8.94	9.55	8.02	10.56	11.17	9.92	10.24	10.15	10.79	11.68	10.45	-0.69
Operation Margin, %													9.98	9.48	11.2	11.66	12.3	12.17	12.63	12.3	12.69	12.66	17.32	12.49	0.79

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E			15.24	8.69	20.25	19.33	16.69	25.01		25.01	53.17	17.99	23.54
P/BV			4	2.17	3.8	2.8	2.8	5.25		5.25	8.68	3.36	19.33
P/S			1.56	1.1	1.94	1.55	1.39	2.49		2.49	6.06	1.69	17.75
P/FCF			995.57				31.16	15.15	15.15	15.15	-0.65	264.26	-64.88
E/P			0.0656				0.0449	0.0598	0.0598	0.0598	0.03	0.0575	-2.29
EV/EBIT					17.37	16.19		0	0	0		16.78	-3.46
EV/EBITDA			9.1		12.83	11.83	10.07			10.07	-17.38	10.96	2.56
EV/S			1.56		1.93	1.55	1.39	1.25	1.25	1.25	4.43	1.47	-8.32
EV/FCF			995.11		16.65	29.31	23.38	11.36	11.36	11.36	-5.90	18.41	-7.36
Debt/EBITDA		0.0218	0.0379	0.0386	0.0742	0.093	0.0671	0.0671	0.0671	0.0671	-30.84	0.0737	-1.99
Netdebt/Ebitda			0.0018	-0.0302	0.0121	0.0454	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	-31.19	0.0227	8.98
Debt/Ratio	0.01	0.0074	0.0118	0.0108	0.0148	0.0157	0.0131	0.012	0.012	0.012	0.22	0.0135	-4.11
Debt/Equity	0.0148	0.0107	0.0167	0.0147	0.0222	0.0223	0.0188	0.0296	0.4664	0.4664	1.06	0.1119	83.86
Debt/Net Income	0.0426	0.0345	0.0635	0.0583	0.1172	0.1526	0.1115	0.0836	0.0836	0.0836	2.32	0.1097	-6.53
PEG									0.5994	0.5994		0.5994	0.00
Бета							3.18	3.9	2.25	2.25	1.16	3.11	-10.89
Индекс Альтмана			302.35				78.49	78.2	78.17	78.17	12.11	134.30	-28.69

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E			55.95	67.08	34.97	20.01	39.2	22.28	32.81	34.1	38			53.17	33.28	-0.62
P/BV			3.49	3.8	3.59	2.8	3.08	2.8	3.34	5.25	5.97			8.68	4.09	14.15
P/S			7.13	7.22	3.4	1.89	3.17	1.91	3.31	3.42	3.88			6.06	3.14	4.12
E/P			0.0179											0.03	0.0179	0.00
EV/EBITDA						11.83	12.53	35.41						-17.38	19.92	44.12
EV/S								5.57	6.24		10.91			4.43	7.57	25.12
Debt/EBITDA								0.236						-30.84	0.2360	0.00
Netdebt/Ebitda				0.0418	0.0834	0.1783	0.1659	0.0655						-31.19	0.1070	9.40
Debt/Ratio	0.0118	0.0115						0.0131	0.0152					0.22	0.0129	6.53
Debt/Equity	0.0167	0.0164						0.0188	0.0227					1.06	0.0186	7.98
Debt/Net Income	0.2834	0.2692						0.3891	0.398					2.32	0.3349	8.86
Бета												3.3	2.44	1.16	2.87	-14.01
Индекс Альтмана												78.17	78.17	12.11	78.17	0.00

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	18.97	13.98	17.37	16.98	19.29	19.37	19.18	19.98	27.02			27.02		20.97	6.97
Дивиденд		36	85	95	87	9	3	100	110	140		140		72.40	73.13
Див доход, ао, %		1.18	2.39	2.81	3.31	3.49	1.03	6.58	3.89	2.65		2.72	0.61	3.53	-5.36
Дивиденды / прибыль, %		44.49	48.47	45.63	56	53.25	65.75	81.93	71.12	72.16		72.16	25.07	68.84	6.27
Dividend Coverage Ratio											1.39	1.39		1.39	0.00

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Дивиденд	55	32	65	25	5	25	6	35	65	35		33.20	6.96
Див доход, ао, %	1.99	1.25	2.97	0.8724	0.1518	0.8862	2.35	1.25	2.54	1.16	0.61	1.64	5.53

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9215	9215	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: HEROMOTOCO - Hero MotoCorp Limited

الإبلاغ Hero MotoCorp Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة