Blue Star Limited (500067) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	38.3	44.25	46.48	52.35	53.6	42.64	60.46	79.77	95.76
Чистая прибыль, млрд ₹	1.05	1.23	1.44	1.9	1.43	1	1.68	4	4.15
EBIT, млрд ₹		2.5	2.92	3.66	3.18
EBITDA, млрд ₹			2.92	3.66	3.18	3.02	3.77	6.95
Баланс стоимость, млрд ₹	6.3	7.57	7.93	8.73	7.82	8.85	10.18	13.31	26.1
FCF, млрд ₹			-0.7547	1.61	3.71	2.86	-1.26	-1.13	-1.52
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.73	1.59	0.1887	2.63	4.57	3.5	0.918	2.47	2.89
Операционная прибыль, млрд ₹	1.08	1.63	2.09	2.72	2.08	1.91	2.67	4.21	6.18
Операционные расходы, млрд ₹		42.23	44.34	49.36	51.44	41.16	57.08	75.69	89.57
CAPEX, млрд ₹	0.5289	1.07	0.9828	1.03	0.8604	0.6352	2.18	3.6	4.41

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	59.91	70.61		74.01
Выручка, млрд ₹										12.4	15.06	22.48	19.7	15.76	17.88	26.43	22.26	18.9	22.41
Чистая прибыль, млрд ₹										0.3136	0.475	0.7616	0.7425	0.4255	0.5841	2.25	0.8335	0.7067	1
EV, млрд ₹	62.51	72.72		75.64
EBIT, млрд ₹		0.8247	0.6155	0.3726	0.0997	0.6094	0.8965
EBITDA, млрд ₹								1.42	0.5018	0.7905	1.04	1.44	1.33	0.9419	1.1	3.58	1.54
Баланс стоимость, млрд ₹	8.73	8.67		7.82		7.78		8.85		8.91		10.18		10.45		13.31		23.52
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.63	2.3		4.57		-1.24		3.5		-0.6198		0.918		-0.0552		2.47		-0.8424
Операционная прибыль, млрд ₹										0.5027	0.6814	1.2	1.01	0.6112	0.8916	1.56	1.22	0.9968	1.32
Операционные расходы, млрд ₹										11.89	14.38	20.5	18.69	15.15	16.99	24.86	21.04	17.91	21.09
CAPEX, млрд ₹	1.03	0.2337		0.8604		0.1481		0.6352		0.5762		2.18		1.76		3.6		2.58

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0685	0.0476	0.7819	0.2849	1.73	0.971	1.55	1.45	3.74
Short Term Investments ₹		2.47	0.1213			5.1	2.56	2.28	2.73
Total Receivables ₹	9.99	11.74	12.4	14.49	12.19	11.42	16.34	21.25	20.18
Total Current Assets ₹	18.88	20.21	25.79	26.61	26.51	28.6	34.83	42.51	50.4
Чистые активы, млрд ₹	2.27	2.66	2.92	3.12	3.86	3.87	5.25	8.51
Активы, млрд ₹	25.25	26.5	32.36	33.51	34.39	35.49	43.13	53.99	66.18
Short Term Debt ₹	3.45	1.96	3.44	3.36	4.01	1.02	0.5877	2.1
Long Term Debt ₹	0.183	0.202	0.259	0.0865	0.4771	3.49	2.42	1.62
Задолженность, млрд ₹	18.94	18.92	24.43	24.78	26.57	26.64	32.95	40.68	40.06
Чистый долг, млрд ₹			2.98	2.64	1.74	1.27	2.12	3.34
Долг, млрд ₹	3.63	2.16	3.7	3.45	4.49	4.52	3	3.71
Interest income ₹	0.2534	0.0921	0.1559	0.2988	0.2371	0.4897	0.2825	0.358	0.075
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0514	0.0251	0.396	0.2381	0.2919	0.0088	0.0075	0.5113
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-0.1743	-0.2077	-0.3337	-0.2148	-0.6472	-0.3214	-0.547	-0.5058
Себестоимость, млрд ₹	28.34	33.89	34.97	39.63	40.49	32.96	47.47	62.34	74.21
Товарно материальные запасы ₹	5.64	6.45	10.89	9.16	9.21	9.18	11.89	14.98	14.07

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.8386	1.26	2.86	2.28	3.28		3.39		2.66		1.99		2.43		4.25
Short Term Investments ₹		0.3161		2.01	2.79		0.2501		1.45		1.33		1.3		6.52
Total Receivables ₹	11.12	9.01	8.38	6.45	8.11		8.13		11.9		10.31		15.49		12.45
Total Current Assets ₹	26.61	22.8	26.51	22.58	28.6		25.67		34.83		33.72		42.51		46.7
Чистые активы, млрд ₹	3.12	3.67	3.86	3.66	3.87		4.04		5.25		6.8		8.51		10.22
Активы, млрд ₹	33.51	30.29	34.39	30.48	35.49		32.71		43.13		44.11		53.99		60.53
Short Term Debt ₹	3.36	2.82	4.01	3.66	1.02
Long Term Debt ₹	0.0865	0.552	0.4771	3.87	3.49		3.49		2.42		1.74		1.62		1.5
Задолженность, млрд ₹	24.78	21.62	26.57	22.71	26.64		23.8		32.95		33.66		40.68		37.01
Чистый долг, млрд ₹				5.25	1.27		0.6735		2.12		5.26		3.34		3.66
Долг, млрд ₹	3.45	3.38	4.49	7.53	4.52
Interest income ₹						0.1073	0.1118	0.1156	0.1293	0.1062	0.1214	0.1427	0.168	0.18	0.1761
Расходы на обслуживание долга ₹							0.1118	0.1156	0.068	0.1062	0.1209	0.1392	0.1807	0.18	0.1765	0.1024
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.1118	-0.1156	0.0133	-0.1062	-0.1209	-0.1392	-0.1807	-0.18	-0.1765	-0.1024
Себестоимость, млрд ₹							9.54	11.82	17.84	15.55	12.1	13.86	20.31	17.32	14.22	16.99
Товарно материальные запасы ₹	8.69	5.89	8.7	6.42	8.82		8.22		11.44		12.01		14.33		13.55

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2008	2009	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	10.22	11.1	8.85	7.02	8.39	11.12	3.82	16.56	26.1	24.55
Цена акции ао			476.25	813.35	619.6	842.8	802.7	1013.55	1192.55	944.9	2117.45	2117.45

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS				3.26	4.93	7.91	7.71	4.42	6.06	11.69	4.33	3.65	4.88
Цена акции ао				836.55	972.94	1005.72	1038	1033.55	1207.51	1354.18	1364.53	783.21	943.01
Число акций ао, млн	96.35	96.31	96.2

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	16.62	16.25	18.16	21.77	18.31	11.34	16.48	30.1	15.9				13.64
ROA, %	4.15	4.64	4.45	5.67	4.17	2.83	3.89	7.42	6.27				10.49
ROIC, %	21.28	12.83	19.82	25.08	30.32	7.6	15.67	29.19					16.76
ROS, %			3.1	3.63	2.67	2.35	2.77	5.02	4.33	0	0	0	11.07
ROCE, %		32.96	36.83	41.88	40.62								32.78
Рентаб EBITDA, %			6.28	6.98	5.93	7.09	6.24	8.71					22.17
Чистая рентаб, %	2.74	2.78	3.1	3.63	2.67	2.35	2.77	5.02	4.33				11.07
Operation Margin, %			4.5	5.2	3.88	4.48	4.42	5.28	6.46	0	0	0	13.62

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %	9.15	4.37	1.14	1.97	7.68		3.52		7.48		4.07		16.93		3		13.64
ROA, %	2.38	1.25	0.2585	0.5026	1.91		0.9587		1.77		0.9646		4.17		1.17		10.49
ROIC, %	16.03	12.75	19.41	1.12	5.18												16.76
ROS, %							2.53	3.15	3.39	3.77	2.7	3.27	8.52	3.74	3.74	4.48	11.07
ROCE, %		9.51	4.76	7.84													32.78
Рентаб EBITDA, %					8.79	4.77	6.38	6.93	6.4	6.77	5.98	6.12	13.54	6.94			22.17
Чистая рентаб, %							2.53	3.15	3.39	3.77	2.7	3.27	8.52	3.74	3.74	4.48	11.07
Operation Margin, %							4.05	4.52	5.33	5.14	3.88	4.99	5.92	5.49	5.27	5.88	13.62

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/FCF								0	0	0	35.56
E/P								0	0	0	0.04
EV/Ebit								0	0	0
EV/S								0	0	0	3.97
EV/FCF								0	0	0	33.77
Debt/EBITDA		1.27	0.9423	1.41	1.49	0.7963	0.5345	0	0	0	1.39
Netdebt/Ebitda		1.02	0.7212	0.5483	0.4199	0.5626	0.4811	0	0	0	1.04
Debt/Ratio	0.0816	0.1143	0.1028	0.1305	0.1272	0.0696	0.0688	0	0	0	0.11
Debt/Equity	0.2854	0.4666	0.3946	0.5738	0.5102	0.2952	0.2791	0	0	0	3.20
Debt/Net Income	1.76	2.57	1.81	3.13	4.5	1.79	0.9274	0	0	0	8.91
Бета								-4.63	-1.19	-1.19	1.56
Индекс Альтмана								0	0	0	9.37

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E	75.01	186.1	832.49							55.46
P/BV	6.86	8.14	9.46							7.92
P/S	3.75	5.65	5.7							4.54
E/P	0.0133	0.0054	0.0012							0.04
EV/EBITDA			203							22.84
EV/S	3.92	5.82	5.82							3.97
Debt/EBITDA			12.05	12.35	3.19					1.39
Netdebt/Ebitda				8.62	0.896	0.852	1.48	5.58	0.9341	1.04
Debt/Ratio	0.1028	0.1114	0.1305	0.2469	0.1272					0.11
Debt/Equity	0.3946	0.3891	0.5738	0.9679	0.5102					3.20
Debt/Net Income	4.31	8.9	50.5	49.14	6.64					8.91

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.07	0.0183	0.8642	1.15	2.3	0.0124	0.3877	0.9637	1.16
Дивиденд	2	2.5	3.25	3.75	4.25	5	5	2	5	6
Див доход, ао, %	0.7513	0.7368	0.7367	0.5603	0.6147	0.6909	0.7867	0.2296	0.467	0.5409	0.88
Дивиденды / прибыль, %		101.73	1.48	60.03	60.69	160.66	1.24	23.12	24.06	27.91	27.61

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.15	1.16	2.3	0.0189	0.0124	0.384	0.3877	0.9683	0.9637	1.16
Дивиденд	2	2.5	3.25	3.75	4.25		5	5			2		5		6
Див доход, ао, %	0.6217	0.7237	0.9288	0.5283	0.637		0.682	0.6499			0.2391		0.4838		0.7661	0.88
Дивиденды / прибыль, %						144.42	304.82	2588.75	12.34	1.82	122.45	50.91	227.57	42.78	164.43	27.61

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

Investing Port

BSE: 500067 - Blue Star Limited

الإبلاغ Blue Star Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك