Monex Group, Inc.
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.45 | 118.16 | -93.69% | 18.14 | -58.91% |
| P/S |
|
3.81 | 98.9 | -96.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 99.01 | -98.23% |
|
|
| P/FCF |
|
103.33 | -6.94 | -1588.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.22 | 125.66 | -95.05% |
|
|
| Ev/S |
|
3.85 | 98.31 | -96.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
172.91 | 86.1 | 100.82% |
|
|
| E/P |
|
0.2223 | 0.6228 | -64.31% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.88 | 14.36 | 330.82% | 44.11 | +40.28% |
| ROE |
|
27.05 | 9.68 | 179.43% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 3.68 | -25.03% |
|
|
| ROIC |
|
2.1 | 6.77 | -68.98% |
|
|
| ROS |
|
51.17 | 7.32 | 598.7% |
|
|
| ROCE |
|
22.3 | 6.53 | 241.61% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -10.26 | -125.79% | 10.43 | -74.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0588 | 21.87 | -99.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1315 | 0.1574 | -16.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.57 | 23.9 | -30.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.2 | 15.29 | -79.06% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
10/10
|
4.84 | 4.04 | 19.77% | 3.76 | +28.69% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
3 | 1.12 | 167.13% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8683 | 6.94% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
15.09 | -70.85 | -121.3% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
3.76 | 15.02 | -74.96% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
65.01 | 40.03 | 62.4% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
0.7988 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
3/10
|
14.77 | 95.83 | -84.59% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
116.35 | 413.78 | -71.88% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
939.63 | 391.07 | 140.27% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
-95.15 | 601.96 | -115.81% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
949.79 | 353.23 | 168.89% |
IP Score
6.66/10
