Bain Capital Specialty Finance, Inc.
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.14 | 62.98 | -87.08% | 24.09 | -66.22% |
| P/S |
|
3.96 | 3.6 | 10.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.8834 | 1.47 | -39.91% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.2746 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.33 | -77.97 | -113.25% |
|
|
| Ev/S |
|
8.47 | 3.72 | 127.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.06 | -5.17 | -430% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.99 | 24.03 | 241.23% | 72.88 | +12.5% |
| ROE |
|
10.86 | 10.99 | -1.26% |
|
|
| ROA |
|
4.99 | 3.23 | 54.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
48.67 | 19.22 | 153.21% |
|
|
| ROCE |
|
14.27 | 0.1525 | 9254.95% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.04 | -105.98 | -105.7% | -0.5767 | -1 147.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.5 | -48 | -111.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.508 | 0.1727 | 194.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 115.93 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.18 | 19.96 | -48.99% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
10/10
|
10.61 | 2.69 | 294.9% | 10.58 | +0.2544% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
2 | 5.09 | -60.72% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8868 | -3.34% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
18.77 | -2.63 | -812.99% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
10.58 | 3.49 | 203.03% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
353.69 | 72.06 | 390.83% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
7.92 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
10/10
|
214.46 | 113.14 | 89.55% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
-136.08 | 73.07 | -286.23% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
25.76 | 99.83 | -74.2% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
-190.31 | -357.28 | -46.73% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
0.5761 | 965.84 | -99.94% |
IP Score
5.4/10
