NASDAQ: ARCC - Ares Capital

الربحية لمدة ستة أشهر: +10.1%
عائد الأرباح: +9.18%
قطاع: Financials

Ares Capital

الاستهانة

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
P/E
9/10
 8.97 38.91 -76.93% 11.14 -19.42%
P/S 5.45 4.98 9.39%
P/BV 1.01 0.6287 61.34%
P/FCF 21.04 35.01 -39.91%
Ev/Ebitda 17.7 40.84 -56.66%
Ev/S 10.92 5.33 104.84%
Ev/FCF 44.54 54.04 -17.57%
E/P 0.1178 0.1186 -0.6971%
IP Value Score
6.75/10

كفاءة

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
Ebitda margin
10/10
 61.68 22.4 175.4% 124.2 -50.34%
ROE 11.3 5.61 101.54%
ROA 5.32 5.48 -2.86%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 60.72 22.93 164.81%
ROCE 11.48 -11.58 -199.11%
IP Profitability Score
5/10

واجب

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
Debt/Ebitda
0/10
 9.28 -7.15 -229.72% 8.82 +5.24%
Nеt Debt/Ebitda 8.86 18.18 -51.23%
Debt/Ratio 0.5015 0.2054 144.19%
Debt/Equity 24.71 14.24 73.58%
Debt/Net Income 9.43 6.12 54.11%
IP Debt Score
1.8/10

توزيعات الأرباح

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
عائد الأرباح
10/10
 9.18 1.72 434.5% 8.7 +5.47%
عدد سنوات نمو الأرباح 3 2.96 1.3%
DSI 0.9286 0.7793 19.15%
متوسط ​​نمو الأرباح 4.04 0.3796 963.17%
متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات 8.7 2 335%
متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات 85.23 49.37 72.63%
الفرق مع متوسط ​​الفرق للقطاع 7.46
IP Dividend Score
8.62/10

دافع النمو

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, %
دافع النمو Revenue ل 5 سنين
10/10
 153.03 194.33 -21.25%
دافع النمو Ebitda ل 5 سنين 16.91 195.1 -91.33%
دافع النمو Net Income ل 5 سنين 59.65 82.23 -27.46%
دافع النمو FCF ل 5 سنين -142.23 62.71 -326.81%
دافع النمو EPS ل 5 سنين 18.37 -56.69 -132.4%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
5.35/10

شركات مماثلة

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

CME

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك