US: BWEFF - BW Energy Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 0.6474
CAGR EPS = 53.33%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 2.35 + (2.35 * 53.33% / 100) = 3.6

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 2
Ebitda Yield = 0.349
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0357
Debt = 0.6929
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.6929) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = 2.26
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 2.26 * 5.94 + 0 = 0.164
WACC = (0.0357 / 0.6929) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.164 + 0 = 4.07
Terminal Value = Discount (2 * (1 + 0.349) / (4.07 - 0.349)) = 7.15
Company Value = ∑ (2 / (1 + 4.07) ^ 5) = 5.2
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (7.15 + 5.2) / 256270000 = 48.19

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0124
FCF Yield = 0.1414
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0357
Debt = 0.6929
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.6929) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = 2.26
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 2.26 * 5.94 + 0 = 0.164
WACC = (0.0357 / 0.6929) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.164 + 0 = 4.07
Terminal Value = Discount (0.0124 * (1 + 0.1414) / (4.07 - 0.1414)) = 0.1151
Company Value = ∑ (0.0124 / (1 + 4.07) ^ 5) = 0.0426
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1151 + 0.0426) / 256270000 = 0.6154