OTC: SRUUF - Sprott Physical Uranium Trust Fund

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 10.29
CAGR EPS = 78.69%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 19.92 + (19.92 * 78.69% / 100) = 35.59

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.1223
Ebitda Yield = 0.3368
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 3.24
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 3.24 / (3.24 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = -1.85
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -1.85 * 5.94 + 0 = -0.0801
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0801 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.1223 * (1 + 0.3368) / (0 - 0.3368)) = -0.4853
Company Value = ∑ (-0.1223 / (1 + 0) ^ 5) = -0.3717
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.4853 + -0.3717) / 237370000 = -3.61

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -4.7
FCF Yield = 0.7945
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 3.24
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 3.24 / (3.24 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = -1.85
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -1.85 * 5.94 + 0 = -0.0801
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0801 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-4.7 * (1 + 0.7945) / (0 - 0.7945)) = -10.63
Company Value = ∑ (-4.7 / (1 + 0) ^ 5) = -10.05
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-10.63 + -10.05) / 237370000 = -87.12