OTC: SMCAY - SMC Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 2766.94
CAGR EPS = 184.55%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 23.39 + (23.39 * 184.55% / 100) = 66.54

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 428.86
Ebitda Yield = 0.0843
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.082
Debt = 13.07
Market Cap = 29.82
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 29.82 / (29.82 + 13.07) = 0.6953
Weight Cost Debt = 100% - 0.6953 = 0.3047
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = -0.1493
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -0.1493 * 5.94 + 0 = 0.0211
WACC = (0.082 / 13.07) * (100% - 0.6953) * (1 - 0.21) + 0.0211 + 0.6953 = 0.5069
Terminal Value = Discount (428.86 * (1 + 0.0843) / (0.5069 - 0.0843)) = 5720.4
Company Value = ∑ (428.86 / (1 + 0.5069) ^ 5) = 1806.63
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (5720.4 + 1806.63) / 64449999 = 116788.72

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.009
FCF Yield = -1.27
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.082
Debt = 13.07
Market Cap = 29.82
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 29.82 / (29.82 + 13.07) = 0.6953
Weight Cost Debt = 100% - 0.6953 = 0.3047
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = -0.1493
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -0.1493 * 5.94 + 0 = 0.0211
WACC = (0.082 / 13.07) * (100% - 0.6953) * (1 - 0.21) + 0.0211 + 0.6953 = 0.5069
Terminal Value = Discount (0.009 * (1 + -1.27) / (0.5069 - -1.27)) = -0.0019
Company Value = ∑ (0.009 / (1 + 0.5069) ^ 5) = 1.3
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0019 + 1.3) / 64449999 = 20.14