OTC: FALFF - Falcon Metals Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -0.0523
CAGR EPS = 9.16%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 0.1295 + (0.1295 * 9.16% / 100) = 0.1414

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.000362
Ebitda Yield = -0.4836
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 1.7E-5
Debt = 0.00016
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.00016) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = 10.6
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 10.6 * 5.94 + 0 = 0.657
WACC = (1.7E-5 / 0.00016) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.657 + 0 = 8.29
Terminal Value = Discount (-0.000362 * (1 + -0.4836) / (8.29 - -0.4836)) = -0.000222
Company Value = ∑ (-0.000362 / (1 + 8.29) ^ 5) = -0.0088
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.000222 + -0.0088) / 177000000 = -0.0508

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0313
FCF Yield = 0.3273
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 1.7E-5
Debt = 0.00016
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.00016) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = 10.6
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 10.6 * 5.94 + 0 = 0.657
WACC = (1.7E-5 / 0.00016) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.657 + 0 = 8.29
Terminal Value = Discount (-0.0313 * (1 + 0.3273) / (8.29 - 0.3273)) = -0.1142
Company Value = ∑ (-0.0313 / (1 + 8.29) ^ 5) = -0.073
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.1142 + -0.073) / 177000000 = -1.06