OTC: BUKS - Butler National Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 0.0587
CAGR EPS = 26.17%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 1.03 + (1.03 * 26.17% / 100) = 1.3

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0202
Ebitda Yield = 0.0594
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0027
Debt = 0.0434
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0434) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.6
β = 4.64
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 4.64 * 5.94 + 0 = 0.3017
WACC = (0.0027 / 0.0434) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.3017 + 0 = 4.99
Terminal Value = Discount (0.0202 * (1 + 0.0594) / (4.99 - 0.0594)) = 1.77
Company Value = ∑ (0.0202 / (1 + 4.99) ^ 5) = 0.0779
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.77 + 0.0779) / 76890000 = 24

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0
FCF Yield = -1.36
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0027
Debt = 0.0434
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0434) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.6
β = 4.64
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 4.64 * 5.94 + 0 = 0.3017
WACC = (0.0027 / 0.0434) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.3017 + 0 = 4.99
Terminal Value = Discount (0 * (1 + -1.36) / (4.99 - -1.36)) = 0
Company Value = ∑ (0 / (1 + 4.99) ^ 5) = 0.000311
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + 0.000311) / 76890000 = 0.004