OTC: BPRMF - Blue Prism Group plc

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -0.54
CAGR EPS = 26.01%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 17.48 + (17.48 * 26.01% / 100) = 22.02

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0854
Ebitda Yield = 0.2192
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0
Debt = 0.0046
Market Cap = 1.63
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.63 / (1.63 + 0.0046) = 0.9972
Weight Cost Debt = 100% - 0.9972 = 0.0028
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0 * 5.94 + 0 = 0.03
WACC = (0 / 0.0046) * (100% - 0.9972) * (1 - 0.21) + 0.03 + 0.9972 = 0.0299
Terminal Value = Discount (-0.0854 * (1 + 0.2192) / (0.0299 - 0.2192)) = -0.4749
Company Value = ∑ (-0.0854 / (1 + 0.0299) ^ 5) = -0.2984
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.4749 + -0.2984) / 88000000 = -8.79

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0038
FCF Yield = -1.8
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0
Debt = 0.0046
Market Cap = 1.63
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.63 / (1.63 + 0.0046) = 0.9972
Weight Cost Debt = 100% - 0.9972 = 0.0028
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0 * 5.94 + 0 = 0.03
WACC = (0 / 0.0046) * (100% - 0.9972) * (1 - 0.21) + 0.03 + 0.9972 = 0.0299
Terminal Value = Discount (0.0038 * (1 + -1.8) / (0.0299 - -1.8)) = -0.0017
Company Value = ∑ (0.0038 / (1 + 0.0299) ^ 5) = 0.007
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0017 + 0.007) / 88000000 = 0.0605