OTC: AMDLY - Amada Co. Ltd

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 121.54
CAGR EPS = 181.65%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 43.86 + (43.86 * 181.65% / 100) = 123.53

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 531.61
Ebitda Yield = 0.0567
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 4.43
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = -0.2619
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + -0.2619 * 5.94 + 0 = 0.0126
WACC = (4.43 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0126 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (531.61 * (1 + 0.0567) / (0 - 0.0567)) = 9908.4
Company Value = ∑ (531.61 / (1 + 0) ^ 5) = 2387.71
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (9908.4 + 2387.71) / 334360000 = 36775.04

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 24.77
FCF Yield = -0.0473
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 4.43
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = -0.2619
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + -0.2619 * 5.94 + 0 = 0.0126
WACC = (4.43 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0126 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (24.77 * (1 + -0.0473) / (0 - -0.0473)) = 499.14
Company Value = ∑ (24.77 / (1 + 0) ^ 5) = 136.74
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (499.14 + 136.74) / 334360000 = 1901.8