OTC: AAVVF - Advantage Energy Ltd.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 0.5913
CAGR EPS = 46.05%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 7.22 + (7.22 * 46.05% / 100) = 10.54

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.6142
Ebitda Yield = 0.143
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0306
Debt = 0.2645
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.2645) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = -1.26
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + -1.26 * 5.94 + 0 = -0.0469
WACC = (0.0306 / 0.2645) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0469 + 0 = 9.14
Terminal Value = Discount (0.6142 * (1 + 0.143) / (9.14 - 0.143)) = 8.79
Company Value = ∑ (0.6142 / (1 + 9.14) ^ 5) = 1.81
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (8.79 + 1.81) / 171830000 = 61.7

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.1347
FCF Yield = 0.2713
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0306
Debt = 0.2645
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.2645) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = -1.26
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + -1.26 * 5.94 + 0 = -0.0469
WACC = (0.0306 / 0.2645) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0469 + 0 = 9.14
Terminal Value = Discount (0.1347 * (1 + 0.2713) / (9.14 - 0.2713)) = 0.6145
Company Value = ∑ (0.1347 / (1 + 9.14) ^ 5) = 0.328
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.6145 + 0.328) / 171830000 = 5.48