NYSE: GEO - The GEO Group, Inc.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 0.8676
CAGR EPS = -9.13%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.8676 * (1 + -9.13%) / (0.0433 * 2) = 9.1

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.505
Ebitda Yield = 0.0093
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.2183
Debt = 1.81
Market Cap = 0.8991
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.8991 / (0.8991 + 1.81) = 0.3324
Weight Cost Debt = 100% - 0.3324 = 0.6676
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = 0.257
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 0.257 * 5.94 + 0 = 0.0435
WACC = (0.2183 / 1.81) * (100% - 0.3324) * (1 - 0.21) + 0.0435 + 0.3324 = 9.53
Terminal Value = Discount (0.505 * (1 + 0.0093) / (9.53 - 0.0093)) = 3.76
Company Value = ∑ (0.505 / (1 + 9.53) ^ 5) = 1.9
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (3.76 + 1.9) / 123700000 = 45.75

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.205
FCF Yield = -0.0067
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.2183
Debt = 1.81
Market Cap = 0.8991
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.8991 / (0.8991 + 1.81) = 0.3324
Weight Cost Debt = 100% - 0.3324 = 0.6676
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = 0.257
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 0.257 * 5.94 + 0 = 0.0435
WACC = (0.2183 / 1.81) * (100% - 0.3324) * (1 - 0.21) + 0.0435 + 0.3324 = 9.53
Terminal Value = Discount (0.205 * (1 + -0.0067) / (9.53 - -0.0067)) = 1.27
Company Value = ∑ (0.205 / (1 + 9.53) ^ 5) = 0.7979
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.27 + 0.7979) / 123700000 = 16.69