NSE: KIOCL - KIOCL Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -1.37
CAGR EPS = -214.42%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -214.42% / 100) = 17.12

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0393
Ebitda Yield = -1.56
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1426
Debt = 0.7925
Market Cap = 116.72
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 116.72 / (116.72 + 0.7925) = 0.9933
Weight Cost Debt = 100% - 0.9933 = 0.0067
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = -0.7733
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.7733 * 5.94 + 0 = -0.0184
WACC = (0.1426 / 0.7925) * (100% - 0.9933) * (1 - 0.21) + -0.0184 + 0.9933 = 14.06
Terminal Value = Discount (0.0393 * (1 + -1.56) / (14.06 - -1.56)) = -0.0067
Company Value = ∑ (0.0393 / (1 + 14.06) ^ 5) = 0.2446
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0067 + 0.2446) / 607750000 = 0.3915

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.759
FCF Yield = 0.1811
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1426
Debt = 0.7925
Market Cap = 116.72
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 116.72 / (116.72 + 0.7925) = 0.9933
Weight Cost Debt = 100% - 0.9933 = 0.0067
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = -0.7733
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.7733 * 5.94 + 0 = -0.0184
WACC = (0.1426 / 0.7925) * (100% - 0.9933) * (1 - 0.21) + -0.0184 + 0.9933 = 14.06
Terminal Value = Discount (0.759 * (1 + 0.1811) / (14.06 - 0.1811)) = 11.47
Company Value = ∑ (0.759 / (1 + 14.06) ^ 5) = 1.84
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (11.47 + 1.84) / 607750000 = 21.89