NSE: KIOCL - KIOCL Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -1.37
CAGR EPS = -214.41%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -214.41% / 100) = 18.11

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0021
Ebitda Yield = -1.4
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1426
Debt = 1.8
Market Cap = 116.72
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 116.72 / (116.72 + 1.8) = 0.9849
Weight Cost Debt = 100% - 0.9849 = 0.0151
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = 4.45
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 4.45 * 5.94 + 0 = 0.2941
WACC = (0.1426 / 1.8) * (100% - 0.9849) * (1 - 0.21) + 0.2941 + 0.9849 = 6.5
Terminal Value = Discount (0.0021 * (1 + -1.4) / (6.5 - -1.4)) = -0.000417
Company Value = ∑ (0.0021 / (1 + 6.5) ^ 5) = 0.0592
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.000417 + 0.0592) / 607750000 = 0.0968

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0244
FCF Yield = -0.2207
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1426
Debt = 1.8
Market Cap = 116.72
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 116.72 / (116.72 + 1.8) = 0.9849
Weight Cost Debt = 100% - 0.9849 = 0.0151
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = 4.45
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 4.45 * 5.94 + 0 = 0.2941
WACC = (0.1426 / 1.8) * (100% - 0.9849) * (1 - 0.21) + 0.2941 + 0.9849 = 6.5
Terminal Value = Discount (-0.0244 * (1 + -0.2207) / (6.5 - -0.2207)) = -0.0486
Company Value = ∑ (-0.0244 / (1 + 6.5) ^ 5) = -0.1832
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0486 + -0.1832) / 607750000 = -0.3815