NASDAQ: BENF - Beneficient

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -845.2
CAGR EPS = 396.8%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 1.21 + (1.21 * 396.8% / 100) = 6.01

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -270.94
Ebitda Yield = 1.51
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0176
Debt = 0.241
Market Cap = 0.6422
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.6422 / (0.6422 + 0.241) = 0.7271
Weight Cost Debt = 100% - 0.7271 = 0.2729
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = -2.74
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -2.74 * 5.94 + 0 = -0.1354
WACC = (0.0176 / 0.241) * (100% - 0.7271) * (1 - 0.21) + -0.1354 + 0.7271 = 5.62
Terminal Value = Discount (-270.94 * (1 + 1.51) / (5.62 - 1.51)) = -356.41
Company Value = ∑ (-270.94 / (1 + 5.62) ^ 5) = -351.67
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-356.41 + -351.67) / 67490000 = -10491.66

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0623
FCF Yield = 0.0076
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0176
Debt = 0.241
Market Cap = 0.6422
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.6422 / (0.6422 + 0.241) = 0.7271
Weight Cost Debt = 100% - 0.7271 = 0.2729
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = -2.74
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -2.74 * 5.94 + 0 = -0.1354
WACC = (0.0176 / 0.241) * (100% - 0.7271) * (1 - 0.21) + -0.1354 + 0.7271 = 5.62
Terminal Value = Discount (-0.0623 * (1 + 0.0076) / (5.62 - 0.0076)) = -0.9841
Company Value = ∑ (-0.0623 / (1 + 5.62) ^ 5) = -0.261
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.9841 + -0.261) / 67490000 = -18.45