BSE: KIOCL - KIOCL Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -1.37
CAGR EPS = -206.62%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -206.62% / 100) = 16.88

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0507
Ebitda Yield = -1.57
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1426
Debt = 0.6376
Market Cap = 114.68
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 114.68 / (114.68 + 0.6376) = 0.9945
Weight Cost Debt = 100% - 0.9945 = 0.0054999999999999
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = 2.31
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 2.31 * 5.94 + 0 = 0.165
WACC = (0.1426 / 0.6376) * (100% - 0.9945) * (1 - 0.21) + 0.165 + 0.9945 = 17.66
Terminal Value = Discount (0.0507 * (1 + -1.57) / (17.66 - -1.57)) = -0.0073
Company Value = ∑ (0.0507 / (1 + 17.66) ^ 5) = 0.2813
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0073 + 0.2813) / 607750000 = 0.4507

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0244
FCF Yield = -0.2207
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1426
Debt = 0.6376
Market Cap = 114.68
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 114.68 / (114.68 + 0.6376) = 0.9945
Weight Cost Debt = 100% - 0.9945 = 0.0054999999999999
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = 2.31
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 2.31 * 5.94 + 0 = 0.165
WACC = (0.1426 / 0.6376) * (100% - 0.9945) * (1 - 0.21) + 0.165 + 0.9945 = 17.66
Terminal Value = Discount (-0.0244 * (1 + -0.2207) / (17.66 - -0.2207)) = -0.0213
Company Value = ∑ (-0.0244 / (1 + 17.66) ^ 5) = -0.1455
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0213 + -0.1455) / 607750000 = -0.2744