TSE: 8601 - Daiwa Securities Group Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +0.9859%
عائد الأرباح: +5.95%

ملخص تحليل الشركة Daiwa Securities Group Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 1100, درجة = 10/10
ربح = 1277.467, درجة = 10/10
EBITDA margin, % = 15.98, درجة = 5/10
Net margin, % = 9.52, درجة = 3/10
ROA, % = 0.416, درجة = 1/10
ROE, % = 8.25, درجة = 3/10
P/E = 14.2, درجة = 8/10
P/S = 1.35, درجة = 9/10
P/BV = 0.9648, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 25.35, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (115.45%) وعائد EBITDA (-38.62%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=8.25%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.44/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.8

8/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Daiwa Securities Group Inc. حسب بافيت Daiwa Securities Group Inc.


1. ربح مستقر, معنى = 79.46% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 6.63% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 115.82% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 640.63 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 10/10 (1277.467, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 115.45%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 0%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 24.32%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 8/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

7.98/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 916.87 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 5174.53 < 5174.53
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 4943.43 > 5174.53
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 83.85 > 83.85
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 869.09 < 1077.5
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 53 ¥.
1.5. عائد الأرباح = 5.95% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 2 , درجة = 2.86/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 10.85% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 5.66% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 50.55% , درجة = 8.42/10
7. الفرق مع القطاع = 4.04, متوسط ​​الصناعة = 1.91% , درجة = 9.55/10

8.59/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = -0.86 - ل 90 أيام
β = 0.72 - ل 1 سنة
β = 2.06 - ل 3 سنة

مؤشر جراهام

NCAV = -17825.38 لكل سهم (ncav/market cap = -2349%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 1077.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -6.04%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -8912.69 - -12477.77)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -17012.33 لكل سهم (nnwc/market cap = -2242%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 1077.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -6.33%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -8506.17 - -11908.63)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 27.4897
Total Liabilities/P = 30238.643 / 1100
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.32
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.23/10