TSE: 5334 - Niterra Co., Ltd.

الربحية لمدة ستة أشهر: +7.71%
قطاع: Consumer Cyclical

ملخص تحليل الشركة Niterra Co., Ltd.

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 608.08, درجة = 9/10
ربح = 614.486, درجة = 9/10
EBITDA margin, % = 25.74, درجة = 8/10
Net margin, % = 13.45, درجة = 4/10
ROA, % = 8.8, درجة = 3/10
ROE, % = 13.76, درجة = 4/10
P/E = 12.48, درجة = 8/10
P/S = 1.68, درجة = 8/10
P/BV = 1.62, درجة = 8/10
Debt/EBITDA = 1.13, درجة = 8/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك على مستوى السوق.
ربحية السهم (151.12%) وعائد EBITDA (89.51%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=13.76%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.78/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.75

7.5/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Niterra Co., Ltd. حسب بافيت Niterra Co., Ltd.


1. ربح مستقر, معنى = 74.94% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 11.22% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 65.89% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 82.72 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 9/10 (614.486, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 151.12%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 0%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 71.73%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 8/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 8/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.33/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 233.47 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 178.11 < 178.11
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 180.68 > 178.11
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 409.47 > 409.47
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 4091.11 < 4856
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

6.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 167 ¥.
1.5. عائد الأرباح = 5.55% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 2 , درجة = 2.86/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.86 , درجة = 8.57/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 11.6% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 5.22% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 36.19% , درجة = 6.03/10
7. الفرق مع القطاع = 3.41, متوسط ​​الصناعة = 2.14% , درجة = 10/10

8.21/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 4.58 - ل 90 أيام
β = 2.76 - ل 1 سنة
β = 1.26 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 9.99 / (34.12 + 5.55) = 0.2518

مؤشر جراهام

NCAV = 1115.25 لكل سهم (ncav/market cap = 37%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 4856
   مقومة بأقل من قيمتها = 435.42%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 557.63 - 780.68)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 351.01 لكل سهم (nnwc/market cap = 12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 4856
   مقومة بأقل من قيمتها = 1383.44%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 175.51 - 245.71)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.5549
Total Liabilities/P = 337.42 / 608.08
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.01
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.54/10