الكتابة بالأحرف الكبيرة = 232.22, درجة = 8/10
ربح = 201.803, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 16.16, درجة = 5/10
Net margin, % = 7.88, درجة = 3/10
ROA, % = 3.5, درجة = 1/10
ROE, % = 12.86, درجة = 4/10
P/E = 17.83, درجة = 7/10
P/S = 1.4, درجة = 9/10
P/BV = 2.09, درجة = 7/10
Debt/EBITDA = 1.06, درجة = 8/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (144.79%) وعائد EBITDA (33.58%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=12.86%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Keyence Corporation	5.56/10
Tokyo Electron Limited	5.56/10
SoftBank Group Corp.	5.89/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	5.89/10
Sony Group Corporation	6.33/10
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	6.33/10
KDDI Corporation	6.78/10
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	6.89/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7/10
Toyota Motor Corporation	7.11/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

شركات مماثلة

SoftBank Group Corp.	7.86/10
Keyence Corporation	8.57/10
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	8.57/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	8.57/10
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	8.57/10
Oriental Land Co., Ltd.	8.57/10
Toyota Motor Corporation	9.29/10
Sony Group Corporation	9.29/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	9.29/10
KDDI Corporation	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.6

شركات مماثلة

Toyota Motor Corporation	5.71/10
Sony Group Corporation	5.71/10
SoftBank Group Corp.	5.71/10
Keyence Corporation	6/10
KDDI Corporation	6/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	6/10
SoftBank Corp.	6/10
Fast Retailing Co., Ltd.	6/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8/10
Nintendo Co., Ltd.	8/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 54 ¥.
1.5. عائد الأرباح = 2.02% , درجة = 5.05/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 24
3. DSI = 0.79 , درجة = 7.86/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -2.64% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.79% , درجة = 4.3/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 44.06% , درجة = 7.34/10
7. الفرق مع القطاع = 3.45, متوسط ​​الصناعة = -1.43% , درجة = 0/10

شركات مماثلة

Keyence Corporation	3.38/10
Tokyo Electron Limited	3.48/10
Hitachi, Ltd.	3.6/10
Murata Manufacturing Co., Ltd.	3.82/10
Oriental Land Co., Ltd.	4.05/10
Daikin Industries,Ltd.	4.17/10
Nidec Corporation	4.61/10
DENSO Corporation	5.04/10
Mitsubishi Corporation	5.18/10
Toyota Motor Corporation	5.23/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.5 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.05 + 0.6 * 62.55 + 0.43 = 38.7656

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 15.13 / (113.16 + 2.02) = 0.1313

NCAV = -1250.2 لكل سهم (ncav/market cap = -57%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 2926.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -234.08%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -625.1 - -875.14)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -1767.31 لكل سهم (nnwc/market cap = -81%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 2926.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -165.59%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -883.66 - -1237.12)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.4338
Total Liabilities/P = 332.959 / 232.22
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.6782
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

SoftBank Group Corp.	3.27/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.29/10
KDDI Corporation	3.33/10
Sony Group Corporation	3.37/10
Toyota Motor Corporation	3.57/10
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	4.07/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	4.95/10
Oriental Land Co., Ltd.	5.05/10
Keyence Corporation	5.06/10
Tokyo Electron Limited	5.17/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق