SZSE: 002518 - Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

الربحية لمدة ستة أشهر: -38.95%
قطاع: Industrials

ملخص تحليل الشركة Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 22.8, درجة = 6/10
ربح = 5.24, درجة = 5/10
EBITDA margin, % = 18.36, درجة = 6/10
Net margin, % = 15.94, درجة = 5/10
ROA, % = 10, درجة = 4/10
ROE, % = 24.83, درجة = 7/10
P/E = 27.19, درجة = 6/10
P/S = 4.3, درجة = 4/10
P/BV = 6.03, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 0.0793, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك مكلفة بعض الشيء.
ربحية السهم (80.35%) وعائد EBITDA (184.05%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=24.83%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

4.89/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. حسب بافيت Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.


1. ربح مستقر, معنى = 65.54% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 14.75% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 0% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 0 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

3.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 5/10 (5.24, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 80.35%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 27.63%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 69.78%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 6/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 1/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

7.5/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 0 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 0.0833 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 2.21 > 0.0833
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 1.44 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 39.15 < 15.75
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.35 ¥.
1.5. عائد الأرباح = 0.89% , درجة = 2.23/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 2 , درجة = 2.86/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 11.94% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.24% , درجة = 2.98/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 24.93% , درجة = 4.16/10
7. الفرق مع القطاع = 1.66, متوسط ​​الصناعة = -0.7657% , درجة = 0/10

4.6/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 2.92 - ل 90 أيام
β = -2.34 - ل 1 سنة
β = -0.49 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 27.19 / (28.33 + 0.89) = 0.9305

مؤشر جراهام

NCAV = 0 لكل سهم (ncav/market cap = 9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 15.75
   مقومة بأقل من قيمتها = 0%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 0 - 0)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 0 لكل سهم (nnwc/market cap = 6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 15.75
   مقومة بأقل من قيمتها = 0%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 0 - 0)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1128
Total Liabilities/P = 2.57268154293 / 22.8
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 4.3
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

5.17/10