الكتابة بالأحرف الكبيرة = 7.1117941, درجة = 5/10
ربح = 57.16, درجة = 7/10
EBITDA margin, % = 11.76, درجة = 4/10
Net margin, % = 2.17, درجة = 1/10
ROA, % = 1.91, درجة = 1/10
ROE, % = 12.36, درجة = 4/10
P/E = 5.74, درجة = 10/10
P/S = 0.1244, درجة = 10/10
P/BV = 1.41, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 3.37, درجة = 4/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-90.03%) وعائد EBITDA (3.17%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=12.36%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Косогорский МЗ	5.11/10
ГМС Группа	5.67/10
ГИТ	5.89/10
Raven Property Group	6.56/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.67

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

شركات مماثلة

Косогорский МЗ	4.29/10
Челябэнергосбыт	4.29/10
ОКС	4.29/10
Raven Property Group	4.29/10
ГИТ	4.29/10
ГМС Группа	4.29/10
КТК	5.71/10
Дорогобуж	5.71/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 2 , درجة = 2.86/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.67 , درجة = 6.67/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 46.85% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0% , درجة = 0/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 69.06% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 0, متوسط ​​الصناعة = 0% , درجة = 0/10

شركات مماثلة

Челябэнергосбыт	3.82/10
ГМС Группа	4.22/10
ГИТ	4.35/10
Дорогобуж	4.4/10
ОКС	4.48/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.11 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 0.72 + 0.88 = 1.8143

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 5.7 / (-17340.18 + 0) = -0.000329

NCAV = -278.43 لكل سهم (ncav/market cap = -90%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 303.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -109%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -139.22 - -194.9)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -1200.83 لكل سهم (nnwc/market cap = -388%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 303.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -25.27%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -600.42 - -840.58)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 7.1831
Total Liabilities/P = 51.085002 / 7.1117941
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.1
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Квадра	3.81/10
КТК	3.84/10
Челябэнергосбыт	4/10
АВТОВАЗ	4/10
Raven Property Group	4/10
ГМС Группа	4.01/10
ОКС	4.58/10
Красный котельщик	4.66/10
Русгрэйн	5.61/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق