OTC: SZKMY - Suzuki Motor Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +4.78%
قطاع: Consumer Cyclical

ملخص تحليل الشركة Suzuki Motor Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 17.23, درجة = 6/10
ربح = 5374.255, درجة = 10/10
EBITDA margin, % = 12.96, درجة = 4/10
Net margin, % = 4.98, درجة = 2/10
ROA, % = 5.37, درجة = 2/10
ROE, % = 11.72, درجة = 4/10
P/E = 48.96, درجة = 3/10
P/S = 2.44, درجة = 6/10
P/BV = 4.18, درجة = 4/10
Debt/EBITDA = 1.13, درجة = 8/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-51.93%) وعائد EBITDA (67.06%) على مستوى متوسط، وقد تكون ذات أهمية بعد التحليل الدقيق.
كفاءة (ROE=11.72%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

4.56/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.71

7.1/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Suzuki Motor Corporation حسب بافيت Suzuki Motor Corporation


1. ربح مستقر, معنى = 78.55% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 9.92% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 86.43% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 140.36 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 10/10 (5374.255, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 8.6/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -51.93%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -323.08%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 65.28%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 3/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 4/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

6.18/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 1037.98 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 786.18 < 786.18
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 952.84 > 786.18
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 138.39 > 138.39
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 4800.17 < 44.52
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0 $.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 1 , درجة = 1.43/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 14
3. DSI = 0.71 , درجة = 7.14/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 6.77% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 3.22% , درجة = 7.73/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 16.5% , درجة = 2.75/10
7. الفرق مع القطاع = 3.26, متوسط ​​الصناعة = -3.26% , درجة = 0/10

4.15/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.21 - ل 90 أيام
β = -3.21 - ل 1 سنة
β = -1.04 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 34.69 / (64.5 + 0) = 0.5378

مؤشر جراهام

NCAV = 98.43 لكل سهم (ncav/market cap = 1105%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 44.52
   مقومة بأقل من قيمتها = 45.23%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 49.22 - 68.9)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -247.01 لكل سهم (nnwc/market cap = -2773%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 44.52
   مقومة بأقل من قيمتها = -18.02%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -123.51 - -172.91)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 130.425
Total Liabilities/P = 2247.223 / 17.23
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.33
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

5.73/10