Melco International Development Limited

OTC MDEVF ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +33.33%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Consumer Cyclical

استئناف تحليل الشركة Melco International Development Limited

القيمة = 0.8594802, درجة = 3/10
الإيرادات ، مليار = 36.172972, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 19.09, درجة = 6/10
Net margin, % = -2.17, درجة = 0/10
ROA, % = -0.901, درجة = 0/10
ROE, % = -220.73, درجة = 0/10
P/E = -1.1, درجة = 0/10
P/S = 0.1878, درجة = 10/10
P/BV = 0.8278, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 9.14, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (14.36%) والربحية من قبل EBITDA (-373.74%) هم على مستوى منخفضويجب أن تفكر ومقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=-220.73%) هم على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

3.78/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 6
Gc = 3
DSI = 0.64

6.4/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 0% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 0% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 40.77% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 6.37 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 6/10 (36.172972, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 4/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 8.6/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 14.36%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = -225.25%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 86.29%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 0/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

5.61/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 0 > 0.0459
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 63.11 < 63.11
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 9.03 > 63.11
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = -0.5203 > -0.5203
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = -3.23 < 0.68
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 0 $.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. Tomplose لك = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 0
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 15
3. DSI = 0.64 , درجة = 6.43/10
4. متوسط نمو الأرباح = -89.22% , درجة = 0/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 1.31% , درجة = 3.14/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 19.81% , درجة = 3.3/10
7. الفرق مع القطاع = 2.99, متوسط في الصناعة = -2.99% , درجة = 0/10

1.84/10

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = 1.08 - ل 90 أيام
β = -0.08 - ل 1 سنة
β = -0.84 - ل 3 سنين

فهرس جراهام

NCAV = -43.28 للسهم الواحد (ncav/market cap = -7593%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 0.68
   التقليل = -1.57%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -21.64 - -30.3) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -44 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -7719%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 0.68
   التقليل = -1.55%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -22 - -30.8) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 89.0573
Total Liabilities/P = 76.542982 / 0.8594802
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 0.231
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

4/10