الكتابة بالأحرف الكبيرة = 21.1, درجة = 6/10
ربح = 275.575, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 24.55, درجة = 7/10
Net margin, % = 8.53, درجة = 3/10
ROA, % = 2.03, درجة = 1/10
ROE, % = 4.32, درجة = 1/10
P/E = 6.45, درجة = 10/10
P/S = 0.5503, درجة = 10/10
P/BV = 0.2277, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 4.27, درجة = 2/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (396.74%) وعائد EBITDA (-49.98%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=4.32%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.78/10
China Molybdenum Co., Ltd.	5.78/10
SoftBank Group Corp.	5.89/10
BHP Group	6.11/10
Thai Beverage Public Company Limited	6.33/10
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	6.44/10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	7/10
Central Japan Railway Company	7.22/10
Commercial International Bank -Egypt S.A.E	7.44/10
Roche Holding	8/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

شركات مماثلة

Commerzbank AG	7.14/10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	7.86/10
Sands China Ltd.	7.86/10
Abcam plc	7.86/10
Wynn Macau, Limited	7.86/10
Mapletree Logistics Trust	8.57/10
Balfour Beatty plc	8.57/10
BYD Company Limited	8.57/10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9.29/10
Roche Holding	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 1
SSI = 0.14

شركات مماثلة

Rolls-Royce Holdings plc	1.43/10
Surgutneftegas Public Joint Stock Company	1.43/10
Teligent, Inc.	1.43/10
New World Development Company Limited	1.43/10
WuXi Biologics (Cayman) Inc.	1.43/10
Sino Biopharmaceutical Limited	1.43/10
Norwegian Air Shuttle ASA	1.43/10
PT Astra International Tbk	1.43/10
Air New Zealand Limited	1.43/10
Afterpay Limited	1.67/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0.315 $.
1.5. عائد الأرباح = 6.1% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.79 , درجة = 7.86/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -0.13% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 5.63% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 16.62% , درجة = 2.77/10
7. الفرق مع القطاع = 11.36, متوسط ​​الصناعة = -5.26% , درجة = 0/10

شركات مماثلة

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	3.98/10
Wynn Macau, Limited	3.99/10
Telia Company AB (publ)	4.02/10
China Molybdenum Co., Ltd.	5.21/10
BAE Systems plc	5.28/10
Mapletree Logistics Trust	5.33/10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	5.46/10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.57/10
Koç Holding A.S.	5.85/10
Kering SA	5.98/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.02 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 0.13 + 0.24 = 0.6473

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.19 / (38.07 + 6.1) = 0.1627

NCAV = -75.86 لكل سهم (ncav/market cap = -1377%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 5.75
   مقومة بأقل من قيمتها = -7.58%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -37.93 - -53.1)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -84.97 لكل سهم (nnwc/market cap = -1542%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 5.75
   مقومة بأقل من قيمتها = -6.77%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -42.49 - -59.48)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 23.3611
Total Liabilities/P = 492.92 / 21.1
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.9573
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Wynn Macau, Limited	3.02/10
Mapletree Logistics Trust	3.15/10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	3.25/10
SoftBank Group Corp.	3.31/10
Sands China Ltd.	3.32/10
Air Canada	3.47/10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3.6/10
Roche Holding	3.96/10
Abcam plc	4.03/10
Bitcoin Generation Inc.	4.19/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق