NSE: TMB - Tamilnad Mercantile Bank Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -3.06%
قطاع: Financials

ملخص تحليل الشركة Tamilnad Mercantile Bank Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 69.41, درجة = 7/10
ربح = 27.9583, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 52.53, درجة = 10/10
Net margin, % = 38.34, درجة = 8/10
ROA, % = 1.79, درجة = 1/10
ROE, % = 14.44, درجة = 4/10
P/E = 6.74, درجة = 10/10
P/S = 2.58, درجة = 6/10
P/BV = 0.9123, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 0.8859, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-100.68%) وعائد EBITDA (235.5%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=14.44%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.78/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 1

10/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.5

5/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Tamilnad Mercantile Bank Limited حسب بافيت Tamilnad Mercantile Bank Limited


1. ربح مستقر, معنى = 63.38% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 14.24% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 70.59% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = -7.11 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

5/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (27.9583, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 5.7/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -100.68%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 0%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

5.63/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 3747.29 > 2931.25
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 13.01 < 5.25
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 35.68 > 13.01
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 67.7 > 65
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 421.89 < 488.85
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

6.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 10 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 2.12% , درجة = 5.3/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 1 , درجة = 1.43/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 3
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 25% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.65% , درجة = 3.96/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 11.86% , درجة = 1.98/10
7. الفرق مع القطاع = 1.18, متوسط ​​الصناعة = 0.9373% , درجة = 4.69/10

5.34/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.64 - ل 90 أيام
β = -0.03 - ل 1 سنة
β = -0.09 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.23 / (6410.09 + 2.12) = 0.000972

مؤشر جراهام

NCAV = -3021.17 لكل سهم (ncav/market cap = -689%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 488.85
   مقومة بأقل من قيمتها = -16.18%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -1510.59 - -2114.82)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -2881.4 لكل سهم (nnwc/market cap = -657%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 488.85
   مقومة بأقل من قيمتها = -16.97%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -1440.7 - -2016.98)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 7.7267
Total Liabilities/P = 536.312578 / 69.41
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 2.36
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.14/10