HDFC Asset Management Company Limited

NSE HDFCAMC ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +27.08%
عائد الأرباح: 1.45%
قطاع: Financials

استئناف تحليل الشركة HDFC Asset Management Company Limited

القيمة = 1191.79401, درجة = 10/10
الإيرادات ، مليار = 40.601, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 82.6, درجة = 10/10
Net margin, % = 60.59, درجة = 10/10
ROA, % = 28.11, درجة = 8/10
ROE, % = 30.26, درجة = 9/10
P/E = 48.44, درجة = 3/10
P/S = 29.35, درجة = 1/10
P/BV = 14.66, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 0.0428, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه مكلفة للغاية.
الربحية الترويجية (84.46%) والربحية من قبل EBITDA (122.84%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=30.26%) هم على مستوى مرتفع إلى حد ما، مثيرة للاهتمام للشراء لأن الشركة تستخدم بشكل فعال رأس مالها الخاص.

6.44/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 73.42% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 27.16% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 79.01% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 20.3 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 6/10 (40.601, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 10/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 84.46%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 41.2%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 69.23%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 3/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 1/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

7.58/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 81.3 > 70.75
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 1.44 < 1.25
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 0.1213 > 1.44
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 114.75 > 90.89
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 5269.2 < 5543.5
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 90 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 1.45% , درجة = 3.63/10
2. Tomplose لك = 8 , درجة = 10/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 1
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 8
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط نمو الأرباح = 19.52% , درجة = 10/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 2.04% , درجة = 4.9/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 43.19% , درجة = 7.2/10
7. الفرق مع القطاع = 0.8029, متوسط في الصناعة = 0.6471% , درجة = 3.24/10

7/10

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = -0.18 - ل 90 أيام
β = 3.26 - ل 1 سنة
β = 2.9 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 13.62 + 1.4 * 0.28 + 3.3 * 0.21 + 0.6 * 61.85 + 0.46 = 54.9939

فهرس جراهام

NCAV = -18.69 للسهم الواحد (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 5543.5
   التقليل = -29660.25%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -9.35 - -13.08) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = 138.79 للسهم الواحد (nnwc/market cap = 2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 5543.5
   التقليل = 3994.16%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: 69.4 - 97.15) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 0.0052
Total Liabilities/P = 6.2067 / 1191.79401
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 32.86
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

4.51/10