Cigniti Technologies Limited

NSE CIGNITITEC ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +2.82%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Technology

استئناف تحليل الشركة Cigniti Technologies Limited

القيمة = 48.181014, درجة = 6/10
الإيرادات ، مليار = 20.143409, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 14.35, درجة = 4/10
Net margin, % = 9.94, درجة = 3/10
ROA, % = 16.15, درجة = 5/10
ROE, % = 20.78, درجة = 7/10
P/E = 24.07, درجة = 6/10
P/S = 2.39, درجة = 6/10
P/BV = 5, درجة = 3/10
Debt/EBITDA = 0.0967, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (92.66%) والربحية من قبل EBITDA (88.68%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=20.78%) هم على متوسط المستوىويستحق تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

5.11/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.7

7/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 78.19% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 24.42% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 83.1% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 1.46 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 6/10 (20.143409, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 9/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 5.7/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 92.66%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 77.22%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 6/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 3/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

6.63/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 9.63 > 7.38
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 0.2794 < 0.5723
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 2.55 > 0.2794
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 72.77 > 60.41
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 632.59 < 1673.4
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

8.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 0 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. Tomplose لك = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 4
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 4
3. DSI = 0.7 , درجة = 7/10
4. متوسط نمو الأرباح = -16.47% , درجة = 0/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 0.54% , درجة = 1.3/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 7.12% , درجة = 1.19/10
7. الفرق مع القطاع = 0.8323, متوسط في الصناعة = -0.8323% , درجة = 0/10

1.36/10

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = 1.29 - ل 90 أيام
β = 3.76 - ل 1 سنة
β = 4.48 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 3.89 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * -4.25 + 1.63 = 4.3912

فهرس جراهام

NCAV = 297.31 للسهم الواحد (ncav/market cap = 17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 1673.4
   التقليل = 562.85%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: 148.66 - 208.12) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = 191.83 للسهم الواحد (nnwc/market cap = 11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 1673.4
   التقليل = 872.33%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: 95.92 - 134.28) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 0.0573
Total Liabilities/P = 2.759353 / 48.181014
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 1.02
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

5.3/10