Красноярскэнергосбыт

MOEX KRSB ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +4.81%
عائد الأرباح: 6.8%
قطاع: Энергосбыт

استئناف تحليل الشركة Красноярскэнергосбыт

القيمة = 16.9, درجة = 6/10
الإيرادات ، مليار = 46.3, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 7.8, درجة = 2/10
Net margin, % = 7.1, درجة = 3/10
ROA, % = 35.6, درجة = 9/10
ROE, % = 61.6, درجة = 10/10
P/E = 5.15, درجة = 9/10
P/S = 0.36, درجة = 10/10
P/BV = 3.17, درجة = 3/10
Debt/EBITDA = -0.78, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (304.6%) والربحية من قبل EBITDA (134.42%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=61.6%) هم على مستوى عال، فعالية عينة الشركة ، والتي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

6.44/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 60.53% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = -0.78 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 45.88% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 71.65% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 3.09 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 6/10 (46.3, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 (-0.78 LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 10/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 304.6%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 79.6%  (Priv. 79.26%)
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 75.92%  (Priv. 75.92%)
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 9/10 (5.16 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 3/10 (3.18 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

8.67/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 5.33 > 5.59
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 0.017 < 0.022
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 2.82 > 0.017
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 5.51 > 4.25
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 28.1 < 21.78
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 2.2546 ₽. (Priv.=2.2546 ₽)
1.5. عائد الأرباح = 10.4% (Priv.=9.8%), درجة = 10/10
2. Tomplose لك = 0 (Priv.=0), درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 0 (Priv.=0)
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 11 (Priv.=11)
3. DSI = 1 (Priv.=1), درجة = 10/10
4. متوسط نمو الأرباح = 18.49% (Priv.=18.49%), درجة = 10/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 7.86% (Priv.=7.72%), درجة = 7.86/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 70.1% (Priv.=70.1%), درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 3.45, متوسط في الصناعة = 6.95% (Priv.=3.99, متوسط في الصناعة=5.81%), درجة = 10/10

8.27/10

سياسة توزيع الأرباح Красноярскэнергосбыт

Дивидендная политика Красноярскэнергосбыт очень подробна и сложна (см. здесь: https://krsk-sbit.ru/investors/tsennye-bumagi/dividendy/). Главным условием выплаты дивидендов является наличие чистой прибыли по РСБУ. В целом, сторонний пользователь не может (или по крайней мере это крайне затруднительно) рассчитать точный объем планируемых дивидендов по дивидендной политике.

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = -0.26 - ل 90 أيام
β = -3.66 - ل 1 سنة
β = -7.02 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 1.83 + 1.4 * 0.36 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * -1.89 + 5.02 = 6.9979

فهرس جراهام

NCAV = 2.09 للسهم الواحد (ncav/market cap = 9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 21.78
   التقليل = 1042.11%
   سعر Priv. = 23.2
   التقليل Priv. = 1110.05%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: 1.05 - 1.46) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = 0.46 للسهم الواحد (nnwc/market cap = 2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 21.78
   التقليل = 4734.78%
   سعر Priv. = 23.2
   التقليل Priv. = 5043.48%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: 0.23 - 0.322) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 0.2975
Total Liabilities/P = 5.027771 / 16.9
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 0.4
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

5.18/10