HKEX: 1126 - Dream International Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +34.43%
عائد الأرباح: +17.41%
قطاع: Consumer Cyclical

ملخص تحليل الشركة Dream International Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 2.7, درجة = 4/10
ربح = 6.25, درجة = 5/10
EBITDA margin, % = 15.88, درجة = 5/10
Net margin, % = 10.99, درجة = 4/10
ROA, % = 16.01, درجة = 5/10
ROE, % = 23.37, درجة = 7/10
P/E = 2.61, درجة = 10/10
P/S = 0.2869, درجة = 10/10
P/BV = 0.5596, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 0.2589, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (1204.11%) وعائد EBITDA (1129.71%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=23.37%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

6.67/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Dream International Limited حسب بافيت Dream International Limited


1. ربح مستقر, معنى = 70.74% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 17.08% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 85.17% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 0 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 5/10 (6.25, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 1204.11%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 33.56%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 20.1%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 10/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.41/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 1.4 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 0.2569 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 0.5877 > 0.2569
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 1.02 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 5.35 < 5.74
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

6.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.070855910649121 HK$.
1.5. عائد الأرباح = 17.41% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 1 , درجة = 1.43/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 6
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 18
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -5.04% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 9.82% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 35.74% , درجة = 5.96/10
7. الفرق مع القطاع = 4.47, متوسط ​​الصناعة = 12.94% , درجة = 10/10

6.67/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.31 - ل 90 أيام
β = 1.58 - ل 1 سنة
β = -7.42 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.62 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0 + 1.43 = 2.9156

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 5.27 / (93.45 + 17.41) = 0.0476

مؤشر جراهام

NCAV = 2.54 لكل سهم (ncav/market cap = 64%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 5.74
   مقومة بأقل من قيمتها = 225.98%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 1.27 - 1.78)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 1.01 لكل سهم (nnwc/market cap = 25%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 5.74
   مقومة بأقل من قيمتها = 568.32%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 0.505 - 0.707)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.4367
Total Liabilities/P = 1.1792 / 2.7
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.6337
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

5.12/10