HKEX: 0590 - Luk Fook Holdings (International) Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -23.8%
قطاع: Consumer Cyclical

ملخص تحليل الشركة Luk Fook Holdings (International) Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 11.98, درجة = 6/10
ربح = 15.325962, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 15.24, درجة = 5/10
Net margin, % = 11.53, درجة = 4/10
ROA, % = 11.11, درجة = 4/10
ROE, % = 14.08, درجة = 4/10
P/E = 7.25, درجة = 10/10
P/S = 0.8355, درجة = 9/10
P/BV = 0.9954, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 0.8712, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (103.39%) وعائد EBITDA (22.18%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=14.08%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.33/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Luk Fook Holdings (International) Limited حسب بافيت Luk Fook Holdings (International) Limited


1. ربح مستقر, معنى = 85.27% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 10.78% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 117.09% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 0.98 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (15.325962, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 103.39%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -18.25%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 38.53%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.08/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 1.59 > 1.59
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 2.03 < 0.8602
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 1.94 > 2.03
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 3.01 > 2.19
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 31.31 < 14.28
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

1.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 1.99868 HK$.
1.5. عائد الأرباح = 12.15% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 4 , درجة = 5.71/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 4
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 4% , درجة = 6.66/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 8.46% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 46.05% , درجة = 7.67/10
7. الفرق مع القطاع = 4.28, متوسط ​​الصناعة = 7.87% , درجة = 10/10

8.48/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.41 - ل 90 أيام
β = -1.23 - ل 1 سنة
β = 0.39 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.71 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 17.61 + 0.91 = 12.8591

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 10.4 / (20.91 + 12.15) = 0.3147

مؤشر جراهام

NCAV = 14.22 لكل سهم (ncav/market cap = 70%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 14.28
   مقومة بأقل من قيمتها = 100.42%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 7.11 - 9.95)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 5.33 لكل سهم (nnwc/market cap = 26%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 14.28
   مقومة بأقل من قيمتها = 267.92%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 2.67 - 3.73)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.3366
Total Liabilities/P = 4.032394 / 11.98
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.9791
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

5.41/10