Usha Martin Limited

BSE USHAMART ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +60.39%
عائد الأرباح: 0.7543%
قطاع: Materials

استئناف تحليل الشركة Usha Martin Limited

القيمة = 141.2655175, درجة = 8/10
الإيرادات ، مليار = 33.8327, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 16.35, درجة = 5/10
Net margin, % = 12.04, درجة = 4/10
ROA, % = 10.87, درجة = 4/10
ROE, % = 14.8, درجة = 4/10
P/E = 34.68, درجة = 5/10
P/S = 4.18, درجة = 4/10
P/BV = 5.13, درجة = 3/10
Debt/EBITDA = 0.6103, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عزيزي.
الربحية الترويجية (172.51%) والربحية من قبل EBITDA (-2.26%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=14.8%) هم على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

4.78/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 100.2% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 15.87% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 49.26% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 1.77 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 6/10 (33.8327, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 8/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 10/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 172.51%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 93.33%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 66.67%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 5/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 3/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

8/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 27.52 > 23.8
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 3.38 < 2.98
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 2.61 > 3.38
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 13.38 > 13.91
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 88.16 < 449.5
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 3 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 0.7543% , درجة = 1.88/10
2. Tomplose لك = 4 , درجة = 5.71/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 2
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 20
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط نمو الأرباح = -25.57% , درجة = 0/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 0.74% , درجة = 1.78/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 15.43% , درجة = 2.57/10
7. الفرق مع القطاع = 0.655, متوسط في الصناعة = 0.0993% , درجة = 0.4963/10

3.1/10

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = 2.64 - ل 90 أيام
β = 3.44 - ل 1 سنة
β = 8.63 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 3.77 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 35.81 + 0.9 = 27.3368

فهرس جراهام

NCAV = 32.44 للسهم الواحد (ncav/market cap = 7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 449.5
   التقليل = 1385.64%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: 16.22 - 22.71) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = 8.92 للسهم الواحد (nnwc/market cap = 2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 449.5
   التقليل = 5039.24%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: 4.46 - 6.24) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 0.0705
Total Liabilities/P = 9.9623 / 141.2655175
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 0.4812
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

5.65/10