BSE: BERGEPAINT - Berger Paints India Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -11.84%
قطاع: Materials

ملخص تحليل الشركة Berger Paints India Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 665.76, درجة = 9/10
ربح = 111.0021, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 14.44, درجة = 4/10
Net margin, % = 10.52, درجة = 4/10
ROA, % = 14.3, درجة = 4/10
ROE, % = 23.66, درجة = 7/10
P/E = 55.71, درجة = 2/10
P/S = 5.86, درجة = 2/10
P/BV = 12.07, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 0.1347, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك مكلفة للغاية.
ربحية السهم (77.46%) وعائد EBITDA (62.18%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء.
كفاءة (ROE=23.66%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

4.56/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Berger Paints India Limited حسب بافيت Berger Paints India Limited


1. ربح مستقر, معنى = 70.67% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 22.58% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 74.59% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 13.16 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 8/10 (111.0021, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 77.46%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 46.27%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 52.55%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 2/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 1/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

7.81/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 31.44 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 2.05 < 2.05
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 2.4 > 2.05
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 10.02 > 10.02
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 553.11 < 451.3
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 3.5 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 0.5791% , درجة = 1.45/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 8 , درجة = 10/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 10.28% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.47% , درجة = 1.13/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 29.5% , درجة = 4.92/10
7. الفرق مع القطاع = 1.29, متوسط ​​الصناعة = -0.7113% , درجة = 0/10

5.36/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 2.48 - ل 90 أيام
β = -1.8 - ل 1 سنة
β = -0.22 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 55.22 / (21.81 + 0.5791) = 2.47

مؤشر جراهام

NCAV = 11.48 لكل سهم (ncav/market cap = 2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 451.3
   مقومة بأقل من قيمتها = 3931.18%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 5.74 - 8.04)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -3.06 لكل سهم (nnwc/market cap = -1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 451.3
   مقومة بأقل من قيمتها = -14748.37%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -1.53 - -2.14)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.0448
Total Liabilities/P = 29.7949 / 665.76
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 5.77
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.58/10