تحليل الشركة Munich Re Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.25%) أعلى من متوسط القطاع (27.26%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.27%.
سلبيات
- السعر (488 €) أعلى من التقييم العادل (481.71 €)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.04%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.5%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Munich Re Group | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | 1.1% | -1.7% |
| 90 أيام | 5.4% | 6% | 4.4% |
| 1 سنة | 31.3% | 27.3% | 25.5% |
MUV2 vs قطاع: تفوق أداء Munich Re Group على قطاع "Financials" بنسبة 4% خلال العام الماضي.
MUV2 vs سوق: لقد تفوق أداء Munich Re Group على السوق بنسبة 5.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MUV2 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "XETRA Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MUV2 مع تقلب أسبوعي قدره 0.601% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (488 €) أعلى من السعر العادل (481.71 €).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (488 €) أعلى بنسبة 1.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (32.25).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (0.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (4.17).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (30.66).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.5%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
