تحليل الشركة HeidelbergCement AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.77%) أعلى من متوسط القطاع (-4.03%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.09%.
سلبيات
- السعر (100 €) أعلى من التقييم العادل (26.69 €)
- توزيعات الأرباح (0.12%) أقل من متوسط القطاع (0.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.21%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HeidelbergCement AG | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.4% | 9.1% | -1.4% |
| 90 أيام | 5.8% | -7.8% | 0.8% |
| 1 سنة | 38.8% | -4% | 21.5% |
HEI vs قطاع: تفوق أداء HeidelbergCement AG على قطاع "Industrials" بنسبة 42.81% خلال العام الماضي.
HEI vs سوق: لقد تفوق أداء HeidelbergCement AG على السوق بنسبة 17.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HEI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "XETRA Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HEI مع تقلب أسبوعي قدره 0.7456% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (100 €) أعلى من السعر العادل (26.69 €).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (100 €) أعلى بنسبة 73.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (60.2) أعلى من القطاع ككل (60.2).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (60.2) أعلى من السوق ككل (32.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.06) أعلى من القطاع ككل (8.06).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.06) أعلى من السوق ككل (4.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.14) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.14) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.95).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.66) أعلى من القطاع ككل (30.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.66) أعلى من السوق ككل (30.66).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.21%) أقل من القطاع ككل (14.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.21%) أعلى من السوق ككل (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.23%) أقل من القطاع ككل (8.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.23%) أعلى من السوق ككل (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.12% أقل من متوسط القطاع "0.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.96%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
