تحليل الشركة Lippo Malls Indonesia Retail Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.0086 $)
- مستوى الدين الحالي 44.2 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 50.33 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-40 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (29.19 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 559.18 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lippo Malls Indonesia Retail Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.9% | -1.2% |
| 90 أيام | -40% | 11.8% | 1.9% |
| 1 سنة | -40% | 29.2% | 14.7% |
LPMDF vs قطاع: Lippo Malls Indonesia Retail Trust بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -69.19 ٪ خلال العام الماضي.
LPMDF vs سوق: Lippo Malls Indonesia Retail Trust تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -54.72 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LPMDF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LPMDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.0086 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (0.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (139.92).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0751) أقل من هذا القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0751) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.2) أعلى من هذا القطاع ككل (0.0403).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.2) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.56) أعلى من هذا القطاع ككل (0.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.56) أقل من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.24 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (559.18 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.9 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (181.56 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.9 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.57.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
