تحليل الشركة Kingsoft Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (4.59 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 1.57 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.39 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.53 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (1.18 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 7.89 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.42 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kingsoft Corporation Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.6% | 0.8% |
| 90 أيام | 0% | -4.9% | 4.9% |
| 1 سنة | -2.5% | 1.2% | 17.3% |
KSFTF vs قطاع: Kingsoft Corporation Limited تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -3.71 ٪ خلال العام الماضي.
KSFTF vs سوق: Kingsoft Corporation Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.79 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KSFTF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KSFTF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (4.59 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.5) أقل من هذا القطاع ككل (168.5).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.5) أقل من السوق ككل (141.29).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (3.34).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.4) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.53) أقل من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.53) أقل من السوق ككل (5.43).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.24).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.73) أقل من السوق ككل (12.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 547.12 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (547.12 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (1.57 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (30.42 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (30.42 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.5 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
