تحليل الشركة Keller Group plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (23.54 $)
- أرباح الأسهم (3.21 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 15.79 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.96 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (13.76 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 18.69 ٪ على مدى 5 سنوات c 13.52 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Keller Group plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.4% | 0.2% |
| 90 أيام | 0% | 0.3% | 4.4% |
| 1 سنة | 4% | 13.8% | 17.1% |
KLRGF vs قطاع: Keller Group plc بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -9.8 ٪ خلال العام الماضي.
KLRGF vs سوق: Keller Group plc تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.1 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KLRGF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KLRGF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (23.54 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.68) أقل من هذا القطاع ككل (16.83).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.68) أقل من السوق ككل (141.29).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.83) أقل من هذا القطاع ككل (2.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.83) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.37) أقل من هذا القطاع ككل (1.32).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.37) أقل من السوق ككل (5.43).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.78) أقل من السوق ككل (12.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 30.36 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (30.36 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-16.63 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (15.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.16 ٪) أعلى من القطاع ككل (4.9 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.16 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (5.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.13 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.31 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
