تحليل الشركة Jutal Offshore Oil Services Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.0982 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-4.23 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-5.58 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (4.79 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 2.75 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.54 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.99 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Jutal Offshore Oil Services Ltd | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.4% | 0.3% | -0.8% |
| 90 أيام | -8.6% | 0.9% | 1.4% |
| 1 سنة | -4.2% | -5.6% | 14.8% |
JUTOF vs قطاع: Jutal Offshore Oil Services Ltd превзошел сектор "{Sector}" н 1.36 ٪ за оовمس год.
JUTOF vs سوق: Jutal Offshore Oil Services Ltd تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.05 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: JUTOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JUTOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.0982 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.38) أقل من هذا القطاع ككل (231.08).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.38) أقل من السوق ككل (139.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.46) أقل من هذا القطاع ككل (3.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.46) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.48) أقل من هذا القطاع ككل (12.89).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.48) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 26.44 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (26.44 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.15 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.15 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (29.66 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
