MAX
تحليل الشركة Jardine Cycle & Carriage Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (23.35 $)
- أرباح الأسهم (5.9 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 22.55 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 26.13 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (29.89 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (44.18 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.79 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Jardine Cycle & Carriage Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.3% | 0.5% |
| 90 أيام | 0% | 2.5% | 1.8% |
| 1 سنة | 29.9% | 44.2% | 13.2% |
JCYCF vs قطاع: Jardine Cycle & Carriage Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -14.29 ٪ خلال العام الماضي.
JCYCF vs سوق: Jardine Cycle & Carriage Limited تجاوز السوق على 16.64 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JCYCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JCYCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (23.35 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.15) أقل من هذا القطاع ككل (17.15).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.15) أقل من السوق ككل (139.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.42) أقل من هذا القطاع ككل (2.41).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.42) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.35) أقل من هذا القطاع ككل (1.33).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.35) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 8.63 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (8.63 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-16.63 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.92 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.9 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.92 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (5.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.08 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (49.31 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
