تحليل الشركة Israel Discount Bank Ltd ADR
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (232.4 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (58.87 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (31.51 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 18.47 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (3.55 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Israel Discount Bank Ltd ADR | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.2% | 0% | 1.3% |
| 90 أيام | -3.5% | 14.1% | 4.3% |
| 1 سنة | 58.9% | 31.5% | 16% |
ISDAY vs قطاع: Israel Discount Bank Ltd ADR превзошел сектор "{Sector}" н 27.36 ٪ за оовمس год.
ISDAY vs سوق: Israel Discount Bank Ltd ADR تجاوز السوق على 42.84 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ISDAY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ISDAY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (232.4 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1.97) أقل من هذا القطاع ككل (17.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1.97) أقل من السوق ككل (144.38).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.9302) أقل من هذا القطاع ككل (2.46).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.9302) أقل من السوق ككل (3.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5299) أقل من هذا القطاع ككل (3.11).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5299) أقل من السوق ككل (5.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أعلى من هذا القطاع ككل (-58.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (3.48).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 287.9 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (6.91 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (287.9 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (6.91 ٪) أقل من الربحية في القطاع (9.46 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (18.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.73 ٪) أعلى من القطاع ككل (1.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.73 ٪) أقل من السوق ككل (173.13 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.91 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (6.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.4 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
