تحليل الشركة IOOF Holdings Ltd
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.38 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (23.44 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 29.14 ٪ على مدى 5 سنوات c 11.19 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.47 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| IOOF Holdings Ltd | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.5% | 0.3% |
| 90 أيام | 0% | -17.4% | 1.5% |
| 1 سنة | 0% | 23.4% | 13.9% |
IOOFF vs قطاع: IOOF Holdings Ltd بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -23.44 ٪ خلال العام الماضي.
IOOFF vs سوق: IOOF Holdings Ltd تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.85 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: IOOFF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IOOFF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.38 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (53.94) أعلى من هذا القطاع ككل (19.06).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (53.94) أقل من السوق ككل (141.31).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.42) أقل من هذا القطاع ككل (2.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.42) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.55) أقل من هذا القطاع ككل (3.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.55) أقل من السوق ككل (5.44).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.87) أعلى من هذا القطاع ككل (-9.4).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.87) أقل من السوق ككل (12.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -22.24 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-84.53 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.43 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.43 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.57.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
